European Investment BankLS-FLR Med.-Term Nts 2021(27)
[Valor: 59363022 / ISIN: XS2287877018]

European Investment Bank (EIB) () - Последние котировки

104,32 -0,01 -0,01 %
Время 17:35:58 Дата 28.09.2021
Открытие 104,34 Пред. закр. 104,33
Минимум 104,32 Максимум 104,34
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

European Investment Bank (EIB) (XS2287877018) - Основные данные

Купон (%) 1,0498 Доходность (%) 0,23
Дюрация 4,0303 Модифицированная дюрация 4,0211
НКД (%) 0,2054 Срок погашения 18.01.2027

European Investment Bank (EIB) (XS2287877018) - О выпуске

Облигации European Investment Bank (EIB) со сроком погашения 18.01.2027 и купоном в размере 1,0498% размещены 18.01.2021. Объем выпуска 1,5 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 104,42 GBP годовая доходность составляет 0,23%.

Добавить или редактировать инструмент

European Investment Bank (EIB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

European Investment Bank (EIB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2287877018
Эмитент European Investment Bank (EIB)
Страна
Выпуск
Эмитент European Investment Bank (EIB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 500 000 000
Валюта GBP
Цена выпуска 104,89
Дата выпуска 18.01.2021
Купон
Купон 1,050%
Первая купонная выплата 19.04.2021
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Переменная процентная ставка
Дата погашения 18.01.2027
Ближайшая купонная выплата 19.10.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 4.0
Дата начала начисления купонов 18.01.2021
Последняя купонная выплата 17.01.2027
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 25.06.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit