ММВБ 3 047 -0,1%  Nasdaq 11 881 0,2%  Биткойн 18 378 -0,1%  USD/RUB 76,0016 -0,1% 
РТС 1 257 -0,5%  S&P500 3 578 0,0%  Нефть 46,5 1,4%  EUR/RUB 90,0125 0,0% 
Dow 29 591 1,1%  FTSE100 6 334 -0,3%  Золото 1 826 -0,7%  EUR/USD 1,1845 0,1% 

European Investment Bank (EIB) - Облигации - Купон 0,75% - Срок погашения 22.07.2027
[ISIN: XS2110832040]

European Investment Bank (EIB) () - Последние котировки

102,52 -0,02 -0,02 %
Время 08:19:28 Дата 24.11.2020
Открытие 102,52 Пред. закр. 102,54
Минимум 102,52 Максимум 102,52
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

European Investment Bank (EIB) (XS2110832040) - Основные данные

Купон (%) 0,7500 Доходность (%) 0,36
Дюрация 6,5056 Модифицированная дюрация 6,4821
НКД (%) 0,2568 Срок погашения 22.07.2027

Рейтинг Moody`s облигации European Investment Bank (EIB)

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 18.02.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

European Investment Bank (EIB) (XS2110832040) - О выпуске

Облигации European Investment Bank (EIB) со сроком погашения 22.07.2027 и купоном в размере 0,7500% размещены 31.01.2020. Объем выпуска 750 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 102,849 GBP годовая доходность составляет 0,36%.

Добавить или редактировать инструмент

European Investment Bank (EIB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

European Investment Bank (EIB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2110832040
Эмитент European Investment Bank (EIB)
Страна
Выпуск
Эмитент European Investment Bank (EIB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 750 000 000
Валюта GBP
Цена выпуска 99,20
Дата выпуска 31.01.2020
Купон
Купон 0,750%
Первая купонная выплата 22.07.2020
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 22.07.2027
Ближайшая купонная выплата 22.07.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 31.01.2020
Последняя купонная выплата 21.07.2027
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

European Investment Bank EIB - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US298785DV50 15.02.2036 4,8750% 1,3391
XS0114126294 07.06.2032 5,6250% 0,7096
XS0085727559 07.12.2028 6,0000% 0,483
XS0110373569 15.04.2025 5,5000% 0,2244
XS0605996700 31.03.2021 9,0000% 4,759
pagehit