European Investment BankMN-Medium-Term Notes 2021(28)
[Valor: 59900815 / ISIN: XS2298601514]

European Investment Bank (EIB) () - Последние котировки

88,71 0,07 0,08 %
Время 08:53:44 Дата 24.09.2021
Открытие 88,71 Пред. закр. 88,64
Минимум 88,71 Максимум 88,71
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

European Investment Bank (EIB) (XS2298601514) - Основные данные

Купон (%) 4,5000 Доходность (%) 6,68
Дюрация 4,8900 Модифицированная дюрация 4,5837
НКД (%) 2,7123 Срок погашения 16.02.2028

European Investment Bank (EIB) (XS2298601514) - О выпуске

Облигации European Investment Bank (EIB) со сроком погашения 16.02.2028 и купоном в размере 4,5000% размещены 16.02.2021. Объем выпуска 750 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 89,43 MXN годовая доходность составляет 6,68%.

Добавить или редактировать инструмент

European Investment Bank (EIB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

European Investment Bank (EIB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2298601514
Эмитент European Investment Bank (EIB)
Страна
Выпуск
Эмитент European Investment Bank (EIB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 750 000 000
Валюта MXN
Цена выпуска 96,50
Дата выпуска 16.02.2021
Купон
Купон 4,500%
Первая купонная выплата 16.02.2022
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 16.02.2028
Ближайшая купонная выплата 16.02.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 16.02.2021
Последняя купонная выплата 15.02.2028
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 25.06.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit