European Investment BankRC-Medium-Term Notes 2014(24)
[Valor: 25439249 / ISIN: XS1110395933]

European Investment Bank (EIB) () - Последние котировки

101,78 0,00 0,00 %
Время 22:25:19 Дата 05.08.2022
Открытие 0,00 Пред. закр. 101,78
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 101,03 Макс. 52 нед. 105,76
Биржа

European Investment Bank (EIB) (XS1110395933) - Основные данные

Купон (%) 8,5000 Доходность (%) 7,56
Дюрация 0,9955 Модифицированная дюрация 0,9256
НКД (%) 7,5685 Срок погашения 17.09.2024

European Investment Bank (EIB) (XS1110395933) - О выпуске

Облигации European Investment Bank (EIB) со сроком погашения 17.09.2024 и купоном в размере 8,5000% размещены 17.09.2014. Объем выпуска 8,1 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 102,5 ZAR годовая доходность составляет 7,56%.

Добавить или редактировать инструмент

European Investment Bank (EIB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

European Investment Bank (EIB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1110395933
Эмитент European Investment Bank (EIB)
Страна
Выпуск
Эмитент European Investment Bank (EIB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 8 100 000 000
Валюта ZAR
Цена выпуска 98,38
Дата выпуска 17.09.2014
Купон
Купон 8,500%
Первая купонная выплата 17.09.2015
Номинал 10000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 17.09.2024
Ближайшая купонная выплата 17.09.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 17.09.2014
Последняя купонная выплата 16.09.2024
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 25.06.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit