ММВБ 2 205 -7,3%  Nasdaq 11 029 -1,3%  Биткойн 20 315 2,8%  USD/RUB 54,8750 -0,2% 
РТС 1 345 -4,8%  S&P500 3 785 -0,9%  Нефть 109,1 -5,0%  EUR/RUB 57,4239 -0,4% 
Dow 30 775 -0,8%  FTSE100 7 169 -2,0%  Золото 1 804 -0,2%  EUR/USD 1,0467 -0,1% 

European Investment Bank (EIB) () - Последние котировки

98,74 0,16 0,16 %
Время 20:01:24 Дата 01.07.2022
Открытие 0,00 Пред. закр. 98,59
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 98,62 Макс. 52 нед. 105,96
Биржа

European Investment Bank (EIB) (XS1167524922) - Основные данные

Купон (%) 8,1250 Доходность (%) 8,52
Дюрация 3,2471 Модифицированная дюрация 2,9922
НКД (%) 4,2740 Срок погашения 21.12.2026

Рейтинг Moody`s облигации European Investment Bank (EIB)

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 25.06.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

European Investment Bank (EIB) (XS1167524922) - О выпуске

Облигации European Investment Bank (EIB) со сроком погашения 21.12.2026 и купоном в размере 8,1250% размещены 22.01.2015. Объем выпуска 7,65 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 99,19 ZAR годовая доходность составляет 8,52%.

Добавить или редактировать инструмент

European Investment Bank (EIB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

European Investment Bank (EIB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1167524922
Эмитент European Investment Bank (EIB)
Страна
Выпуск
Эмитент European Investment Bank (EIB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 7 650 000 000
Валюта ZAR
Цена выпуска 100,52
Дата выпуска 22.01.2015
Купон
Купон 8,125%
Первая купонная выплата 21.12.2015
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 21.12.2026
Ближайшая купонная выплата 21.12.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 22.01.2015
Последняя купонная выплата 20.12.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

European Investment Bank EIB - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
CH0025896942 30.06.2036 3,1250% 2,0375
CH0112120503 23.04.2030 2,6250% 1,6946
CH0033596476 15.10.2027 3,3750% 1,3821
CH0107134683 11.02.2025 2,6250% 1,0093
CH0115595487 24.08.2022 2,0000% 2,0672
pagehit