ММВБ 3 913 -0,9%  Nasdaq 15 085 -1,9%  Биткойн 49 145 -0,5%  USD/RUB 73,7180 0,0% 
РТС 1 668 -1,3%  S&P500 4 538 -0,8%  Нефть 71,3 1,6%  EUR/RUB 83,2530 -0,5% 
Dow 34 580 -0,2%  FTSE100 7 122 -0,1%  Золото 1 783 0,0%  EUR/USD 1,1293 -0,1% 

European Investment Bank (EIB) () - Последние котировки

92,91 0,00 0,00 %
Время 16:38:08 Дата 03.12.2021
Открытие 0,00 Пред. закр. 92,91
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

European Investment Bank (EIB) (XS2236340522) - Основные данные

Купон (%) 6,5000 Доходность (%) 7,48
Дюрация 7,6970 Модифицированная дюрация 7,1614
НКД (%) 1,2288 Срок погашения 28.09.2032

Рейтинг Moody`s облигации European Investment Bank (EIB)

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 25.06.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

European Investment Bank (EIB) (XS2236340522) - О выпуске

Облигации European Investment Bank (EIB) со сроком погашения 28.09.2032 и купоном в размере 6,5000% размещены 28.09.2020. Объем выпуска 1,25 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 93,691 ZAR годовая доходность составляет 7,48%.

Добавить или редактировать инструмент

European Investment Bank (EIB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

European Investment Bank (EIB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2236340522
Эмитент European Investment Bank (EIB)
Страна
Выпуск
Эмитент European Investment Bank (EIB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 250 000 000
Валюта ZAR
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 28.09.2020
Купон
Купон 6,500%
Первая купонная выплата 28.09.2021
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 28.09.2032
Ближайшая купонная выплата 28.09.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 28.09.2020
Последняя купонная выплата 27.09.2032
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

European Investment Bank EIB - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0096499057 15.04.2039 5,0000% 1,1052
CH0025896942 30.06.2036 3,1250% 0,0001
US298785DV50 15.02.2036 4,8750% 1,703
CH0119542634 30.11.2035 2,0000% 0,0208
XS0085727559 07.12.2028 6,0000% 0,9084
pagehit