ММВБ 3 842 0,4%  Nasdaq 14 069 0,4%  Биткойн 35 807 -3,9%  USD/RUB 72,0238 0,3% 
РТС 1 679 0,1%  S&P500 4 247 0,2%  Нефть 72,6 0,3%  EUR/RUB 87,1210 -0,3% 
Dow 34 480 0,0%  FTSE100 7 134 0,7%  Золото 1 878 -1,1%  EUR/USD 1,2107 -0,6% 

The Export-Import Bank of Korea (XS2158820394) - Основные данные

Купон (%) 1,3814 Доходность (%) 0,46
Дюрация 1,2948 Модифицированная дюрация 1,2889
НКД (%) 0,1708 Срок погашения 27.04.2023

Рейтинг Moody`s облигации The Export-Import Bank of Korea

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa2
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 03.12.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

The Export-Import Bank of Korea (XS2158820394) - О выпуске

Облигации The Export-Import Bank of Korea со сроком погашения 27.04.2023 и купоном в размере 1,3814% размещены 27.04.2020. Объем выпуска 700 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 0,46%.

Добавить или редактировать инструмент

The Export-Import Bank of Korea - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

The Export-Import Bank of Korea - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2158820394
Эмитент The Export-Import Bank of Korea
Страна Республика Корея
Выпуск
Эмитент The Export-Import Bank of Korea
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 700 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 27.04.2020
Купон
Купон 1,381%
Первая купонная выплата 27.07.2020
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Переменная процентная ставка
Дата погашения 27.04.2023
Ближайшая купонная выплата 27.07.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 4.0
Дата начала начисления купонов 27.04.2020
Последняя купонная выплата 26.04.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

The Export-Import Bank of Korea - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US302154BN89 12.08.2026 3,2500% 1,1307
XS1019722328 27.01.2024 4,5000% 2,5887
US302154BK41 14.01.2024 4,0000% 0,621
US302154BC25 11.04.2022 5,0000% 0,8031
US302154BA68 15.09.2021 4,3750% 0,5595
pagehit