Export-Import Bk of Korea, TheDL-Notes 2015(25)
[Valor: 30319283 / ISIN: US302154BY45]

The Export-Import Bank of Korea () - Последние котировки

97,63 -0,53 -0,54 %
Время 17:00:06 Дата 05.08.2022
Открытие 98,15 Пред. закр. 97,63
Минимум 97,63 Максимум 98,15
Мин. 52 нед. 97,51 Макс. 52 нед. 109,27
Биржа

The Export-Import Bank of Korea (US302154BY45) - Основные данные

Купон (%) 3,2500 Доходность (%) 3,86
Дюрация 2,4964 Модифицированная дюрация 2,4036
НКД (%) 0,7683 Срок погашения 10.11.2025

The Export-Import Bank of Korea (US302154BY45) - О выпуске

Облигации The Export-Import Bank of Korea со сроком погашения 10.11.2025 и купоном в размере 3,2500% размещены 10.11.2015. Объем выпуска 1000 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 98,41 USD годовая доходность составляет 3,86%.

Добавить или редактировать инструмент

The Export-Import Bank of Korea - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

The Export-Import Bank of Korea - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US302154BY45
Эмитент The Export-Import Bank of Korea
Страна Республика Корея
Выпуск
Эмитент The Export-Import Bank of Korea
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 000 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,75
Дата выпуска 10.11.2015
Купон
Купон 3,250%
Первая купонная выплата 10.05.2016
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 10.11.2025
Ближайшая купонная выплата 10.11.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 10.11.2015
Последняя купонная выплата 09.11.2025
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aa2
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 06.04.2022
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit