Export-Import Bk of Korea, TheDL-Notes 2015(25)
[Valor: 30319283 / ISIN: US302154BY45]

The Export-Import Bank of Korea () - Последние котировки

109,07 -0,08 -0,07 %
Время 17:00:13 Дата 15.06.2021
Открытие 109,11 Пред. закр. 109,15
Минимум 109,07 Максимум 109,13
Мин. 52 нед. 108,58 Макс. 52 нед. 112,16
Биржа

The Export-Import Bank of Korea (US302154BY45) - Основные данные

Купон (%) 3,2500 Доходность (%) 1,11
Дюрация 3,7471 Модифицированная дюрация 3,7059
НКД (%) 0,3179 Срок погашения 10.11.2025

The Export-Import Bank of Korea (US302154BY45) - О выпуске

Облигации The Export-Import Bank of Korea со сроком погашения 10.11.2025 и купоном в размере 3,2500% размещены 10.11.2015. Объем выпуска 1000 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 109,98 USD годовая доходность составляет 1,11%.

Добавить или редактировать инструмент

The Export-Import Bank of Korea - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

The Export-Import Bank of Korea - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US302154BY45
Эмитент The Export-Import Bank of Korea
Страна Республика Корея
Выпуск
Эмитент The Export-Import Bank of Korea
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 000 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,75
Дата выпуска 10.11.2015
Купон
Купон 3,250%
Первая купонная выплата 10.05.2016
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 10.11.2025
Ближайшая купонная выплата 10.11.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 10.11.2015
Последняя купонная выплата 09.11.2025
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aa2
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 03.12.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit