ММВБ 2 207 0,1%  Nasdaq 11 128 0,9%  Биткойн 19 256 0,1%  USD/RUB 54,0000 -1,8% 
РТС 1 277 -5,1%  S&P500 3 825 1,1%  Нефть 111,5 -3,0%  EUR/RUB 56,3193 -2,3% 
Dow 31 097 1,1%  FTSE100 7 169 0,0%  Золото 1 811 0,0%  EUR/USD 1,0430 -0,5% 

The Export-Import Bank of Korea () - Последние котировки

97,24 0,73 0,76 %
Время 17:37:45 Дата 01.07.2022
Открытие 96,73 Пред. закр. 97,24
Минимум 96,73 Максимум 97,24
Мин. 52 нед. 94,52 Макс. 52 нед. 108,00
Биржа

The Export-Import Bank of Korea (US302154CC16) - Основные данные

Купон (%) 2,6250 Доходность (%) 3,60
Дюрация 3,3804 Модифицированная дюрация 3,2630
НКД (%) 0,2568 Срок погашения 26.05.2026

Рейтинг Moody`s облигации The Export-Import Bank of Korea

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa2
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 06.04.2022
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

The Export-Import Bank of Korea (US302154CC16) - О выпуске

Облигации The Export-Import Bank of Korea со сроком погашения 26.05.2026 и купоном в размере 2,6250% размещены 26.05.2016. Объем выпуска 1000 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 3,60%.

Добавить или редактировать инструмент

The Export-Import Bank of Korea - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

The Export-Import Bank of Korea - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US302154CC16
Эмитент The Export-Import Bank of Korea
Страна Республика Корея
Выпуск
Эмитент The Export-Import Bank of Korea
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 000 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,79
Дата выпуска 26.05.2016
Купон
Купон 2,625%
Первая купонная выплата 26.11.2016
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 26.05.2026
Ближайшая купонная выплата 26.11.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 26.05.2016
Последняя купонная выплата 25.05.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

The Export-Import Bank of Korea - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US302154BN89 12.08.2026 3,2500% 3,6865
US302154BY45 10.11.2025 3,2500% 3,7018
US302154BT59 21.01.2025 2,8750% 3,7205
XS1019722328 27.01.2024 4,5000% 3,5047
US302154BK41 14.01.2024 4,0000% 3,5655
pagehit