Export-Import Bk of Korea, TheDL-Notes 2016(27)
[Valor: 34298385 / ISIN: US302154CG20]

The Export-Import Bank of Korea () - Последние котировки

95,22 0,00 0,00 %
Время 17:17:02 Дата 30.09.2022
Открытие 95,22 Пред. закр. 95,22
Минимум 95,22 Максимум 95,22
Мин. 52 нед. 94,03 Макс. 52 нед. 105,37
Биржа

The Export-Import Bank of Korea (US302154CG20) - Основные данные

Купон (%) 2,3750 Доходность (%) 3,66
Дюрация 3,1972 Модифицированная дюрация 3,0844
НКД (%) 1,0512 Срок погашения 21.04.2027

The Export-Import Bank of Korea (US302154CG20) - О выпуске

Облигации The Export-Import Bank of Korea со сроком погашения 21.04.2027 и купоном в размере 2,3750% размещены 21.10.2016. Объем выпуска 700 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 96,04 USD годовая доходность составляет 3,66%.

Добавить или редактировать инструмент

The Export-Import Bank of Korea - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

The Export-Import Bank of Korea - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US302154CG20
Эмитент The Export-Import Bank of Korea
Страна Республика Корея
Выпуск
Эмитент The Export-Import Bank of Korea
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 700 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,36
Дата выпуска 21.10.2016
Купон
Купон 2,375%
Первая купонная выплата 21.04.2017
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 21.04.2027
Ближайшая купонная выплата 21.10.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 21.10.2016
Последняя купонная выплата 20.04.2027
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aa2
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 06.04.2022
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit