ММВБ 3 733 -0,5%  Nasdaq 14 661 -1,2%  Биткойн 39 656 0,9%  USD/RUB 73,6050 -0,2% 
РТС 1 595 -0,5%  S&P500 4 401 -0,5%  Нефть 75,0 0,4%  EUR/RUB 87,0370 -0,1% 
Dow 35 059 -0,2%  FTSE100 6 996 -0,4%  Золото 1 806 0,4%  EUR/USD 1,1826 0,1% 

The Export-Import Bank of Korea () - Последние котировки

99,01 -0,01 -0,01 %
Время 17:35:31 Дата 28.07.2021
Открытие 99,01 Пред. закр. 99,01
Минимум 99,01 Максимум 99,01
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

The Export-Import Bank of Korea (US302154CV96) - Основные данные

Купон (%) 3,5000 Доходность (%) 6,56
Дюрация -0,0027 Модифицированная дюрация -0,0025
НКД (%) 0,5897 Срок погашения 27.11.2021

Рейтинг Moody`s облигации The Export-Import Bank of Korea

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa2
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 03.12.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

The Export-Import Bank of Korea (US302154CV96) - О выпуске

Облигации The Export-Import Bank of Korea со сроком погашения 27.11.2021 и купоном в размере 3,5000% размещены 27.11.2018. Объем выпуска 500 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 103,539 USD годовая доходность составляет 6,56%.

Добавить или редактировать инструмент

The Export-Import Bank of Korea - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

The Export-Import Bank of Korea - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US302154CV96
Эмитент The Export-Import Bank of Korea
Страна Республика Корея
Выпуск
Эмитент The Export-Import Bank of Korea
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 500 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,98
Дата выпуска 27.11.2018
Купон
Купон 3,500%
Первая купонная выплата 27.05.2019
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 27.11.2021
Ближайшая купонная выплата 27.11.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 27.11.2018
Последняя купонная выплата 26.11.2021
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

The Export-Import Bank of Korea - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US302154BN89 12.08.2026 3,2500% 1,0448
XS1019722328 27.01.2024 4,5000% 2,8173
US302154BK41 14.01.2024 4,0000% 0,5718
US302154BC25 11.04.2022 5,0000% 0,8515
US302154BA68 15.09.2021 4,3750% 0,4908
pagehit