Export Development CanadaDL-Bonds 2016(21)
[Valor: 32662133 / ISIN: US30216BGD82]

Export Development Canada () - Последние котировки

101,08 -0,04 -0,04 %
Время 17:32:46 Дата 07.04.2020
Открытие 101,09 Пред. закр. 101,12
Минимум 101,07 Максимум 101,09
Мин. 52 нед. 97,92 Макс. 52 нед. 101,34
Биржа

Export Development Canada (US30216BGD82) - Основные данные

Купон (%) 1,5000 Доходность (%) 1,78
Дюрация 2,2249 Модифицированная дюрация 2,1860
НКД (%) 0,5481 Срок погашения 26.05.2021

Export Development Canada (US30216BGD82) - О выпуске

Облигации Export Development Canada со сроком погашения 26.05.2021 и купоном в размере 1,5000% размещены 26.05.2016. Объем выпуска 1000 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 99,75 USD годовая доходность составляет 1,78%.

Добавить или редактировать инструмент

Export Development Canada - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Export Development Canada - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US30216BGD82
Эмитент Export Development Canada
Страна Канада
Выпуск
Эмитент Export Development Canada
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 000 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,85
Дата выпуска 26.05.2016
Купон
Купон 1,500%
Первая купонная выплата 26.11.2016
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 26.05.2021
Ближайшая купонная выплата 26.05.2020
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 26.05.2016
Последняя купонная выплата 25.05.2021
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 26.04.2017
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit