Export Development CanadaDL-Bonds 2018(23)
[Valor: 40875622 / ISIN: US30216BHC90]

Export Development Canada () - Последние котировки

99,70 0,01 0,01 %
Время 10:04:11 Дата 08.08.2022
Открытие 99,70 Пред. закр. 99,69
Минимум 99,70 Максимум 99,70
Мин. 52 нед. 99,66 Макс. 52 нед. 104,00
Биржа

Export Development Canada (US30216BHC90) - Основные данные

Купон (%) 2,7500 Доходность (%) 3,28
Дюрация -0,2066 Модифицированная дюрация -0,2000
НКД (%) 1,0910 Срок погашения 15.03.2023

Export Development Canada (US30216BHC90) - О выпуске

Облигации Export Development Canada со сроком погашения 15.03.2023 и купоном в размере 2,7500% размещены 15.03.2018. Объем выпуска 1000 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 99,7 USD годовая доходность составляет 3,28%.

Добавить или редактировать инструмент

Export Development Canada - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Export Development Canada - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US30216BHC90
Эмитент Export Development Canada
Страна Канада
Выпуск
Эмитент Export Development Canada
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 000 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,56
Дата выпуска 15.03.2018
Купон
Купон 2,750%
Первая купонная выплата 15.09.2018
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 15.03.2023
Ближайшая купонная выплата 15.09.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 15.03.2018
Последняя купонная выплата 14.03.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 23.11.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit