Export Development CanadaDL-Bonds 2019(24)
[Valor: 46483862 / ISIN: US30216BHH87]

Export Development Canada () - Последние котировки

107,78 -0,14 -0,13 %
Время 17:33:09 Дата 04.06.2020
Открытие 107,75 Пред. закр. 107,92
Минимум 107,74 Максимум 107,95
Мин. 52 нед. 102,53 Макс. 52 нед. 108,24
Биржа

Export Development Canada (US30216BHH87) - Основные данные

Купон (%) 2,6250 Доходность (%) 0,47
Дюрация 6,8084 Модифицированная дюрация 6,7764
НКД (%) 0,7500 Срок погашения 21.02.2024

Export Development Canada (US30216BHH87) - О выпуске

Облигации Export Development Canada со сроком погашения 21.02.2024 и купоном в размере 2,6250% размещены 21.02.2019. Объем выпуска 2 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 108,56 USD годовая доходность составляет 0,47%.

Добавить или редактировать инструмент

Export Development Canada - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Export Development Canada - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US30216BHH87
Эмитент Export Development Canada
Страна Канада
Выпуск
Эмитент Export Development Canada
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 2 000 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,74
Дата выпуска 21.02.2019
Купон
Купон 2,625%
Первая купонная выплата 21.08.2019
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 21.02.2024
Ближайшая купонная выплата 21.08.2020
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 21.02.2019
Последняя купонная выплата 20.02.2024
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 15.02.2019
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit