ММВБ 2 392 -0,5%  Nasdaq 11 608 3,3%  Биткойн 21 129 0,4%  USD/RUB 53,1250 -0,5% 
РТС 1 415 -0,1%  S&P500 3 912 3,1%  Нефть 113,8 0,6%  EUR/RUB 56,0867 -0,5% 
Dow 31 501 2,7%  FTSE100 7 209 2,7%  Золото 1 835 0,4%  EUR/USD 1,0558 0,0% 

Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA () - Последние котировки

97,23 0,01 0,01 %
Время 08:54:22 Дата 27.06.2022
Открытие 97,23 Пред. закр. 97,22
Минимум 97,23 Максимум 97,23
Мин. 52 нед. 95,91 Макс. 52 нед. 101,53
Биржа

Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA (ES0378641346) - Основные данные

Купон (%) 0,0500 Доходность (%) 1,32
Дюрация 1,4505 Модифицированная дюрация 1,4315
НКД (%) 0,0388 Срок погашения 17.09.2024

Рейтинг Moody`s облигации Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг NR
Обновление рейтинга NR
Дата рейтинга 02.01.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA (ES0378641346) - О выпуске

Облигации Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA со сроком погашения 17.09.2024 и купоном в размере 0,0500% размещены 23.09.2019. Объем выпуска 1000 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 97,833 EUR годовая доходность составляет 1,32%.

Добавить или редактировать инструмент

Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN ES0378641346
Эмитент Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA
Страна Испания
Выпуск
Эмитент Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA
Тип облигаций Облигации правительств стран Еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 1 000 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 100,79
Дата выпуска 23.09.2019
Купон
Купон 0,050%
Первая купонная выплата 17.09.2020
Номинал 100000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 17.09.2024
Ближайшая купонная выплата 17.09.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 23.09.2019
Последняя купонная выплата 16.09.2024
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico FTA - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
ES0378641080 17.03.2025 6,2500% 1,6431
ES0378641320 17.12.2023 0,8500% 1,039
ES0378641338 17.06.2023 0,5000% 0,7912
ES0378641312 17.03.2023 0,5000% 0,4499
pagehit