ММВБ 2 205 -0,1%  Nasdaq 11 128 0,9%  Биткойн 20 182 -0,3%  USD/RUB 55,0250 -1,7% 
РТС 1 249 -2,2%  S&P500 3 825 1,1%  Нефть 113,6 -0,2%  EUR/RUB 57,3883 -1,7% 
Dow 31 097 1,1%  FTSE100 7 233 0,9%  Золото 1 810 0,1%  EUR/USD 1,0429 0,1% 

Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA () - Последние котировки

99,78 0,02 0,02 %
Время 17:29:43 Дата 06.07.2022
Открытие 99,76 Пред. закр. 99,75
Минимум 99,73 Максимум 99,81
Мин. 52 нед. 99,42 Макс. 52 нед. 101,88
Биржа

Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA (ES0378641338) - Основные данные

Купон (%) 0,5000 Доходность (%) 0,76
Дюрация 0,8959 Модифицированная дюрация 0,8891
НКД (%) 0,0260 Срок погашения 17.06.2023

Рейтинг Moody`s облигации Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг WR
Обновление рейтинга WDR
Дата рейтинга 18.03.2019
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA (ES0378641338) - О выпуске

Облигации Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA со сроком погашения 17.06.2023 и купоном в размере 0,5000% размещены 22.01.2019. Объем выпуска 1000 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 99,92 EUR годовая доходность составляет 0,76%.

Добавить или редактировать инструмент

Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN ES0378641338
Эмитент Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA
Страна Испания
Выпуск
Эмитент Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA
Тип облигаций Облигации правительств стран Еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 1 000 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 99,79
Дата выпуска 22.01.2019
Купон
Купон 0,500%
Первая купонная выплата 17.06.2019
Номинал 100000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 17.06.2023
Ближайшая купонная выплата 17.06.2023
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 22.01.2019
Последняя купонная выплата 16.06.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico FTA - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
ES0378641080 17.03.2025 6,2500% 1,2581
ES0378641346 17.09.2024 0,0500% 0,9269
ES0378641320 17.12.2023 0,8500% 0,8535
ES0378641312 17.03.2023 0,5000% 0,425
pagehit