ММВБ 3 491 0,6%  Nasdaq 13 113 -0,1%  Биткойн 38 727 -1,2%  USD/RUB 73,2930 0,0% 
РТС 1 501 0,9%  S&P500 3 796 -0,4%  Нефть 56,3 -0,3%  EUR/RUB 89,0390 -0,1% 
Dow 30 992 -0,2%  FTSE100 6 802 0,8%  Золото 1 852 0,3%  EUR/USD 1,2149 0,0% 

First Abu Dhabi Bank P.J.S.C () - Последние котировки

99,70 -0,03 -0,03 %
Время 09:54:35 Дата 15.01.2021
Открытие 99,70 Пред. закр. 99,73
Минимум 99,70 Максимум 99,70
Мин. 52 нед. 85,63 Макс. 52 нед. 99,74
Биржа

First Abu Dhabi Bank P.J.S.C (XS2022315274) - Основные данные

Купон (%) 1,1340 Доходность (%) 1,21
Дюрация 12,9400 Модифицированная дюрация 12,7848
НКД (%) 0,0220 Срок погашения 08.07.2024

Рейтинг Moody`s облигации First Abu Dhabi Bank P.J.S.C

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa3
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 05.07.2019
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

First Abu Dhabi Bank P.J.S.C (XS2022315274) - О выпуске

Облигации First Abu Dhabi Bank P.J.S.C со сроком погашения 08.07.2024 и купоном в размере 1,1340% размещены 08.07.2019. Объем выпуска 900 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 101,639 USD годовая доходность составляет 1,21%.

Добавить или редактировать инструмент

First Abu Dhabi Bank P.J.S.C - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

First Abu Dhabi Bank P.J.S.C - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2022315274
Эмитент First Abu Dhabi Bank P.J.S.C
Страна Объединённые Арабские Эмираты
Выпуск
Эмитент First Abu Dhabi Bank P.J.S.C
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 900 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 08.07.2019
Купон
Купон 1,134%
Первая купонная выплата 08.10.2019
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Переменная процентная ставка
Дата погашения 08.07.2024
Ближайшая купонная выплата 08.04.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 4.0
Дата начала начисления купонов 08.07.2019
Последняя купонная выплата 07.07.2024
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

First Abu Dhabi Bank PJSC - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
CH0474977714 04.12.2025 0,2050% 0,4664
CH0465044680 02.10.2024 0,4010% 0,016
XS2035248116 08.08.2023 1,0630% 1,6457
XS1970468051 16.04.2022 1,1801% 0,6961
XS1877498086 10.09.2021 4,5000% 2,7899
pagehit