First Abu Dhabi Bank P.J.S.CDL-FLR Notes 2020(26/Und.)
[Valor: 57420984 / ISIN: XS2236340951]

First Abu Dhabi Bank P.J.S.C () - Последние котировки

106,14 0,43 0,41 %
Время 17:28:49 Дата 20.01.2021
Открытие 105,75 Пред. закр. 106,14
Минимум 105,75 Максимум 106,14
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

First Abu Dhabi Bank P.J.S.C (XS2236340951) - Основные данные

Купон (%) 4,5000 Доходность (%) 3,93
Дюрация 13,8532 Модифицированная дюрация 13,3296
НКД (%) 0,0000 Срок погашения

First Abu Dhabi Bank P.J.S.C (XS2236340951) - О выпуске

Облигации First Abu Dhabi Bank P.J.S.C со сроком погашения - и купоном в размере 4,5000% размещены 05.10.2020. Объем выпуска 750 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 3,93%.

Добавить или редактировать инструмент

First Abu Dhabi Bank P.J.S.C - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

First Abu Dhabi Bank P.J.S.C - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2236340951
Эмитент First Abu Dhabi Bank P.J.S.C
Страна Объединённые Арабские Эмираты
Выпуск
Эмитент First Abu Dhabi Bank P.J.S.C
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 750 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 05.10.2020
Купон
Купон 4,500%
Первая купонная выплата 05.04.2021
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Сначала фиксированный купон, потом переменный
Дата погашения
Ближайшая купонная выплата 05.04.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 05.10.2020
Последняя купонная выплата
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения на любую дату выплаты процентов
Расторжение возможно на 01.04.2026
Выкупная цена при расторжении 100

Рейтинг Moody`s

Рейтинг
Обновление рейтинга DEF
Дата рейтинга 30.09.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit