ММВБ 3 383 -1,2%  Nasdaq 13 543 0,1%  Биткойн 33 663 4,3%  USD/RUB 75,3795 -0,1% 
РТС 1 418 -3,1%  S&P500 3 841 -0,3%  Нефть 55,3 0,1%  EUR/RUB 91,6690 0,0% 
Dow 30 997 -0,6%  FTSE100 6 695 -0,3%  Золото 1 854 0,1%  EUR/USD 1,2177 0,1% 

First Abu Dhabi Bank P.J.S.C () - Последние котировки

101,36 0,00 0,00 %
Время 17:32:32 Дата 22.01.2021
Открытие 0,00 Пред. закр. 101,36
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 83,98 Макс. 52 нед. 103,15
Биржа

First Abu Dhabi Bank P.J.S.C (CH0465044680) - Основные данные

Купон (%) 0,4010 Доходность (%) 0,03
Дюрация 3,6612 Модифицированная дюрация 3,6600
НКД (%) 0,1263 Срок погашения 02.10.2024

Рейтинг Moody`s облигации First Abu Dhabi Bank P.J.S.C

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa3
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 20.03.2019
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

First Abu Dhabi Bank P.J.S.C (CH0465044680) - О выпуске

Облигации First Abu Dhabi Bank P.J.S.C со сроком погашения 02.10.2024 и купоном в размере 0,4010% размещены 02.04.2019. Объем выпуска 200 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 102,65 CHF годовая доходность составляет 0,03%.

Добавить или редактировать инструмент

First Abu Dhabi Bank P.J.S.C - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

First Abu Dhabi Bank P.J.S.C - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CH0465044680
Эмитент First Abu Dhabi Bank P.J.S.C
Страна Объединённые Арабские Эмираты
Выпуск
Эмитент First Abu Dhabi Bank P.J.S.C
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 200 000 000
Валюта CHF
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 02.04.2019
Купон
Купон 0,401%
Первая купонная выплата 02.10.2019
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 02.10.2024
Ближайшая купонная выплата 02.10.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 02.04.2019
Последняя купонная выплата 01.10.2024
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

First Abu Dhabi Bank PJSC - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
CH0419041667 18.10.2027 0,0700% 0,0329
CH0474977714 04.12.2025 0,2050% 0,0001
XS2022315274 08.07.2024 1,1340% 1,1994
XS1970468051 16.04.2022 1,1756% 0,6809
XS1877498086 10.09.2021 4,5000% 2,7973
pagehit