ММВБ 3 451 -1,1%  Nasdaq 12 999 -0,9%  Биткойн 35 211 -1,5%  USD/RUB 73,6665 0,0% 
РТС 1 474 -1,8%  S&P500 3 768 -0,7%  Нефть 54,6 -0,7%  EUR/RUB 88,9120 0,1% 
Dow 30 814 -0,6%  FTSE100 6 736 -1,0%  Золото 1 828 0,0%  EUR/USD 1,2073 -0,1% 

FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V. () - Последние котировки

102,32 0,00 0,00 %
Время 17:46:31 Дата 18.01.2021
Открытие 102,35 Пред. закр. 102,32
Минимум 102,32 Максимум 102,35
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V. (XS2205081966) - Основные данные

Купон (%) 0,6250 Доходность (%) 0,39
Дюрация 9,7208 Модифицированная дюрация 9,6832
НКД (%) 0,0051 Срок погашения 15.01.2031

FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V. (XS2205081966) - О выпуске

Облигации FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V. со сроком погашения 15.01.2031 и купоном в размере 0,6250% размещены 15.07.2020. Объем выпуска 250 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в EUR годовая доходность составляет 0,39%.

Добавить или редактировать инструмент

FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2205081966
Эмитент FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V.
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 250 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 99,76
Дата выпуска 15.07.2020
Купон
Купон 0,625%
Первая купонная выплата 15.01.2021
Номинал 100000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Сначала фиксированный купон, потом переменный
Дата погашения 15.01.2031
Ближайшая купонная выплата 15.01.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 15.07.2020
Последняя купонная выплата 14.01.2031
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 15.07.2025
Выкупная цена при расторжении 100

FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
AU3CB0222354 08.07.2025 4,2500% 1,3481
XS1953035844 20.02.2024 2,7500% 0,3606
pagehit