FS KKR Capital Corp.DL-Notes 2021(21/27)
[Valor: 112060098 / ISIN: US302635AH04]

FS KKR Capital Corp. () - Последние котировки

88,39 0,00 0,00 %
Время 17:18:42 Дата 09.08.2022
Открытие 0,00 Пред. закр. 88,39
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 86,95 Макс. 52 нед. 100,01
Биржа

FS KKR Capital Corp. (US302635AH04) - Основные данные

Купон (%) 2,6250 Доходность (%) 5,66
Дюрация 3,8644 Модифицированная дюрация 3,6575
НКД (%) 0,1783 Срок погашения 15.01.2027

FS KKR Capital Corp. (US302635AH04) - О выпуске

Облигации FS KKR Capital Corp. со сроком погашения 15.01.2027 и купоном в размере 2,6250% размещены 17.06.2021. Объем выпуска 400 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 92,205 USD годовая доходность составляет 5,66%.

Добавить или редактировать инструмент

FS KKR Capital Corp. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

FS KKR Capital Corp. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US302635AH04
Эмитент FS KKR Capital Corp.
Страна США
Выпуск
Эмитент FS KKR Capital Corp.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 400 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,62
Дата выпуска 17.06.2021
Купон
Купон 2,625%
Первая купонная выплата 15.01.2022
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 15.01.2027
Ближайшая купонная выплата 15.01.2023
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 17.06.2021
Последняя купонная выплата 14.01.2027
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 17.06.2021
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг
Обновление рейтинга
Дата рейтинга
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit