GAIF Bond Issuer Pty Ltd.DL-Notes 2016(16/26) Reg.S
[Valor: 34095889 / ISIN: USQ3958YAC77]

GAIF Bond Issuer Pty Ltd. () - Последние котировки

107,19 -0,42 -0,39 %
Время 17:30:48 Дата 23.09.2021
Открытие 107,37 Пред. закр. 107,19
Минимум 107,19 Максимум 107,42
Мин. 52 нед. 105,31 Макс. 52 нед. 108,78
Биржа

GAIF Bond Issuer Pty Ltd. (USQ3958YAC77) - Основные данные

Купон (%) 3,4000 Доходность (%) 1,61
Дюрация 3,3472 Модифицированная дюрация 3,2941
НКД (%) 1,6353 Срок погашения 30.09.2026

GAIF Bond Issuer Pty Ltd. (USQ3958YAC77) - О выпуске

Облигации GAIF Bond Issuer Pty Ltd. со сроком погашения 30.09.2026 и купоном в размере 3,4000% размещены 30.09.2016. Объем выпуска 600 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 109,862 USD годовая доходность составляет 1,61%.

Добавить или редактировать инструмент

GAIF Bond Issuer Pty Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

GAIF Bond Issuer Pty Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN USQ3958YAC77
Эмитент GAIF Bond Issuer Pty Ltd.
Страна Австралия
Выпуск
Эмитент GAIF Bond Issuer Pty Ltd.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 600 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,77
Дата выпуска 30.09.2016
Купон
Купон 3,400%
Первая купонная выплата 31.03.2017
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 30.09.2026
Ближайшая купонная выплата 30.09.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 30.09.2016
Последняя купонная выплата 29.09.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 30.09.2016
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг
Обновление рейтинга
Дата рейтинга
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit