GE Capital Funding LLCDL-Notes 2020(20/27) Reg.S
[Valor: 54661208 / ISIN: USU3701NAD40]

GE Capital Funding LLC () - Последние котировки

106,20 0,00 0,00 %
Время 17:35:44 Дата 26.11.2021
Открытие 0,00 Пред. закр. 106,20
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 106,20 Макс. 52 нед. 114,42
Биржа

GE Capital Funding LLC (USU3701NAD40) - Основные данные

Купон (%) 4,0500 Доходность (%) 2,81
Дюрация 4,5523 Модифицированная дюрация 4,4279
НКД (%) 0,1566 Срок погашения 15.05.2027

GE Capital Funding LLC (USU3701NAD40) - О выпуске

Облигации GE Capital Funding LLC со сроком погашения 15.05.2027 и купоном в размере 4,0500% размещены 18.05.2020. Объем выпуска 1000 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 130,1 USD годовая доходность составляет 2,81%.

Добавить или редактировать инструмент

GE Capital Funding LLC - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

GE Capital Funding LLC - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN USU3701NAD40
Эмитент GE Capital Funding LLC
Страна США
Выпуск
Эмитент GE Capital Funding LLC
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 000 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,90
Дата выпуска 18.05.2020
Купон
Купон 4,050%
Первая купонная выплата 15.11.2020
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 15.05.2027
Ближайшая купонная выплата 15.05.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 18.05.2020
Последняя купонная выплата 14.05.2027
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 18.05.2020
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг
Обновление рейтинга
Дата рейтинга
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit