ММВБ 2 152 0,7%  Nasdaq 12 855 2,9%  Биткойн 24 280 1,4%  USD/RUB 61,5000 0,0% 
РТС 1 118 0,2%  S&P500 4 210 2,1%  Нефть 97,1 0,1%  EUR/RUB 63,2435 -0,2% 
Dow 32 774 -0,2%  FTSE100 7 507 0,3%  Золото 1 786 -0,4%  EUR/USD 1,0284 -0,2% 

Glencore Funding LLC () - Последние котировки

99,86 0,00 0,00 %
Время 22:25:07 Дата 10.08.2022
Открытие 0,00 Пред. закр. 99,86
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 100,23 Макс. 52 нед. 105,11
Биржа

Glencore Funding LLC (XS0938722666) - Основные данные

Купон (%) 4,1250 Доходность (%) 4,31
Дюрация 0,3840 Модифицированная дюрация 0,3681
НКД (%) 0,8183 Срок погашения 30.05.2023

Glencore Funding LLC (XS0938722666) - О выпуске

Облигации Glencore Funding LLC со сроком погашения 30.05.2023 и купоном в размере 4,1250% размещены 30.05.2013. Объем выпуска 1,5 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 100,5 USD годовая доходность составляет 4,31%.

Добавить или редактировать инструмент

Glencore Funding LLC - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Glencore Funding LLC - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS0938722666
Эмитент Glencore Funding LLC
Страна США
Выпуск
Эмитент Glencore Funding LLC
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 500 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,94
Дата выпуска 30.05.2013
Купон
Купон 4,125%
Первая купонная выплата 30.11.2013
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 30.05.2023
Ближайшая купонная выплата 30.11.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 30.05.2013
Последняя купонная выплата 29.05.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 30.05.2013
Выкупная цена при расторжении

Glencore Funding LLC - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
USU37818AT53 27.10.2027 3,8750% 4,8777
XS1218432349 16.04.2025 4,0000% 4,4461
XS1028955844 29.04.2024 4,6250% 4,3475
USU37818AS70 27.10.2022 3,0000% 4,7553
US378272AP36 27.10.2022 3,0000% 4,5094
pagehit