Котировки | Графики | Действие |
---|---|---|
Обзор | График | В портфель |
Биржи | В список наблюдения | |
Архив торгов |
100,12 | 0,00 | 0,00 % |
---|
Время | 22:25:07 | Дата | 29.06.2022 |
Открытие | 0,00 | Пред. закр. | 100,12 |
Минимум | 0,00 | Максимум | 0,00 |
Мин. 52 нед. | 100,23 | Макс. 52 нед. | 105,11 |
Биржа |
Купон (%) | 4,1250 | Доходность (%) | 3,99 |
Дюрация | 0,7355 | Модифицированная дюрация | 0,7073 |
НКД (%) | 0,3363 | Срок погашения | 30.05.2023 |
Фундаментальные данные | |
ISIN | XS0938722666 |
Эмитент | Glencore Funding LLC |
Страна | США |
Выпуск | |
Эмитент | Glencore Funding LLC |
Тип облигаций | Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны) |
Объём выпуска | 1 500 000 000 |
Валюта | USD |
Цена выпуска | 99,94 |
Дата выпуска | 30.05.2013 |
Купон | |
Купон | 4,125% |
Первая купонная выплата | 30.11.2013 |
Номинал | 1000 |
Тип котировки | |
Тип выплат | Обычные проценты |
Ставка купона | |
Дата погашения | 30.05.2023 |
Ближайшая купонная выплата | 30.11.2022 |
Периодичность выплат | |
Количество выплат в год | 2.0 |
Дата начала начисления купонов | 30.05.2013 |
Последняя купонная выплата | 29.05.2023 |
С плавающей ставкой? | Нет |
Расторжение | |
Право досрочного погашения? | Нет |
Тип расторжения | Без ограничения |
Расторжение возможно на | 30.05.2013 |
Выкупная цена при расторжении |
ISIN | Срок погашения | Купон | Доходность |
---|---|---|---|
USU37818AT53 | 27.10.2027 | 3,8750% | 5,1625 |
XS1218432349 | 16.04.2025 | 4,0000% | 4,5516 |
XS1028955844 | 29.04.2024 | 4,6250% | 4,4396 |
USU37818AS70 | 27.10.2022 | 3,0000% | 3,8108 |
US378272AP36 | 27.10.2022 | 3,0000% | 3,6542 |