ММВБ 2 379 -1,3%  Nasdaq 11 178 0,0%  Биткойн 20 066 -0,1%  USD/RUB 52,8250 1,6% 
РТС 1 413 -3,6%  S&P500 3 819 -0,1%  Нефть 116,1 0,3%  EUR/RUB 55,2101 1,7% 
Dow 31 029 0,3%  FTSE100 7 312 -0,2%  Золото 1 819 0,1%  EUR/USD 1,0453 0,1% 

Glencore Funding LLC () - Последние котировки

100,12 0,00 0,00 %
Время 22:25:07 Дата 29.06.2022
Открытие 0,00 Пред. закр. 100,12
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 100,23 Макс. 52 нед. 105,11
Биржа

Glencore Funding LLC (XS0938722666) - Основные данные

Купон (%) 4,1250 Доходность (%) 3,99
Дюрация 0,7355 Модифицированная дюрация 0,7073
НКД (%) 0,3363 Срок погашения 30.05.2023

Glencore Funding LLC (XS0938722666) - О выпуске

Облигации Glencore Funding LLC со сроком погашения 30.05.2023 и купоном в размере 4,1250% размещены 30.05.2013. Объем выпуска 1,5 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 100,78 USD годовая доходность составляет 3,99%.

Добавить или редактировать инструмент

Glencore Funding LLC - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Glencore Funding LLC - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS0938722666
Эмитент Glencore Funding LLC
Страна США
Выпуск
Эмитент Glencore Funding LLC
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 500 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,94
Дата выпуска 30.05.2013
Купон
Купон 4,125%
Первая купонная выплата 30.11.2013
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 30.05.2023
Ближайшая купонная выплата 30.11.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 30.05.2013
Последняя купонная выплата 29.05.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 30.05.2013
Выкупная цена при расторжении

Glencore Funding LLC - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
USU37818AT53 27.10.2027 3,8750% 5,1625
XS1218432349 16.04.2025 4,0000% 4,5516
XS1028955844 29.04.2024 4,6250% 4,4396
USU37818AS70 27.10.2022 3,0000% 3,8108
US378272AP36 27.10.2022 3,0000% 3,6542
pagehit