ММВБ 2 152 0,7%  Nasdaq 12 855 2,9%  Биткойн 24 280 1,4%  USD/RUB 61,5000 0,0% 
РТС 1 118 0,2%  S&P500 4 210 2,1%  Нефть 97,1 0,1%  EUR/RUB 63,2435 -0,2% 
Dow 32 774 -0,2%  FTSE100 7 507 0,3%  Золото 1 786 -0,4%  EUR/USD 1,0284 -0,2% 

Glencore Funding LLC () - Последние котировки

100,45 0,00 0,00 %
Время 22:25:07 Дата 10.08.2022
Открытие 0,00 Пред. закр. 100,45
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 106,41 Макс. 52 нед. 107,31
Биржа

Glencore Funding LLC (XS1028955844) - Основные данные

Купон (%) 4,6250 Доходность (%) 4,35
Дюрация 1,0268 Модифицированная дюрация 0,9840
НКД (%) 1,3142 Срок погашения 29.04.2024

Glencore Funding LLC (XS1028955844) - О выпуске

Облигации Glencore Funding LLC со сроком погашения 29.04.2024 и купоном в размере 4,6250% размещены 29.04.2014. Объем выпуска 1000 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 101,45 USD годовая доходность составляет 4,35%.

Добавить или редактировать инструмент

Glencore Funding LLC - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Glencore Funding LLC - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1028955844
Эмитент Glencore Funding LLC
Страна США
Выпуск
Эмитент Glencore Funding LLC
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 000 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,60
Дата выпуска 29.04.2014
Купон
Купон 4,625%
Первая купонная выплата 29.10.2014
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 29.04.2024
Ближайшая купонная выплата 29.10.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 29.04.2014
Последняя купонная выплата 28.04.2024
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 29.04.2014
Выкупная цена при расторжении

Glencore Funding LLC - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US378272BC14 27.04.2051 3,8750% 5,494
USU37786AD91 27.04.2051 3,8750% 5,6186
US378272BE79 27.04.2031 2,8500% 5,2467
US378272AX69 01.09.2025 1,6250% 4,8848
US378272AP36 27.10.2022 3,0000% 4,5385
pagehit