Котировки | Графики | Действие |
---|---|---|
Обзор | График | В портфель |
Биржи | В список наблюдения | |
Архив торгов |
100,45 | 0,00 | 0,00 % |
---|
Время | 22:25:07 | Дата | 10.08.2022 |
Открытие | 0,00 | Пред. закр. | 100,45 |
Минимум | 0,00 | Максимум | 0,00 |
Мин. 52 нед. | 106,41 | Макс. 52 нед. | 107,31 |
Биржа |
Купон (%) | 4,6250 | Доходность (%) | 4,35 |
Дюрация | 1,0268 | Модифицированная дюрация | 0,9840 |
НКД (%) | 1,3142 | Срок погашения | 29.04.2024 |
Фундаментальные данные | |
ISIN | XS1028955844 |
Эмитент | Glencore Funding LLC |
Страна | США |
Выпуск | |
Эмитент | Glencore Funding LLC |
Тип облигаций | Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны) |
Объём выпуска | 1 000 000 000 |
Валюта | USD |
Цена выпуска | 99,60 |
Дата выпуска | 29.04.2014 |
Купон | |
Купон | 4,625% |
Первая купонная выплата | 29.10.2014 |
Номинал | 1000 |
Тип котировки | |
Тип выплат | Обычные проценты |
Ставка купона | |
Дата погашения | 29.04.2024 |
Ближайшая купонная выплата | 29.10.2022 |
Периодичность выплат | |
Количество выплат в год | 2.0 |
Дата начала начисления купонов | 29.04.2014 |
Последняя купонная выплата | 28.04.2024 |
С плавающей ставкой? | Нет |
Расторжение | |
Право досрочного погашения? | Нет |
Тип расторжения | Без ограничения |
Расторжение возможно на | 29.04.2014 |
Выкупная цена при расторжении |
ISIN | Срок погашения | Купон | Доходность |
---|---|---|---|
US378272BC14 | 27.04.2051 | 3,8750% | 5,494 |
USU37786AD91 | 27.04.2051 | 3,8750% | 5,6186 |
US378272BE79 | 27.04.2031 | 2,8500% | 5,2467 |
US378272AX69 | 01.09.2025 | 1,6250% | 4,8848 |
US378272AP36 | 27.10.2022 | 3,0000% | 4,5385 |