ММВБ 4 288 0,3%  Nasdaq 15 122 -0,1%  Биткойн 64 743 -1,9%  USD/RUB 70,8329 0,0% 
РТС 1 905 0,3%  S&P500 4 536 0,4%  Нефть 85,8 -0,1%  EUR/RUB 82,6385 0,1% 
Dow 35 609 0,4%  FTSE100 7 223 0,1%  Золото 1 786 0,2%  EUR/USD 1,1666 0,1% 

Glencore Funding LLC () - Последние котировки

108,08 -0,21 -0,19 %
Время 20:01:00 Дата 21.10.2021
Открытие 0,00 Пред. закр. 108,29
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 110,04 Макс. 52 нед. 110,70
Биржа

Glencore Funding LLC (XS1028955844) - Основные данные

Купон (%) 4,6250 Доходность (%) 1,27
Дюрация 1,2897 Модифицированная дюрация 1,2736
НКД (%) 2,2114 Срок погашения 29.04.2024

Glencore Funding LLC (XS1028955844) - О выпуске

Облигации Glencore Funding LLC со сроком погашения 29.04.2024 и купоном в размере 4,6250% размещены 29.04.2014. Объем выпуска 1000 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 108,67 USD годовая доходность составляет 1,27%.

Добавить или редактировать инструмент

Glencore Funding LLC - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Glencore Funding LLC - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1028955844
Эмитент Glencore Funding LLC
Страна США
Выпуск
Эмитент Glencore Funding LLC
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 000 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,60
Дата выпуска 29.04.2014
Купон
Купон 4,625%
Первая купонная выплата 29.10.2014
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 29.04.2024
Ближайшая купонная выплата 29.10.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 29.04.2014
Последняя купонная выплата 28.04.2024
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 29.04.2014
Выкупная цена при расторжении

Glencore Funding LLC - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
USU37818AT53 27.10.2027 3,8750% 2,4533
XS1218432349 16.04.2025 4,0000% 1,7797
XS0938722666 30.05.2023 4,1250% 0,8525
USU37818AS70 27.10.2022 3,0000% 0,8622
US378272AP36 27.10.2022 3,0000% 0,8041
pagehit