ММВБ 1 953 1,0%  Nasdaq 10 830 0,3%  Биткойн 18 654 -2,4%  USD/RUB 58,4250 -0,8% 
РТС 1 053 1,0%  S&P500 3 647 -0,2%  Нефть 84,8 -1,0%  EUR/RUB 55,8514 -1,2% 
Dow 29 135 -0,4%  FTSE100 6 985 -0,5%  Золото 1 625 -0,3%  EUR/USD 0,9559 -0,4% 

Glencore Funding LLC () - Последние котировки

96,62 0,12 0,12 %
Время 22:25:08 Дата 28.09.2022
Открытие 0,00 Пред. закр. 96,62
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 99,96 Макс. 52 нед. 99,96
Биржа

Glencore Funding LLC (XS1218432349) - Основные данные

Купон (%) 4,0000 Доходность (%) 5,51
Дюрация 1,3854 Модифицированная дюрация 1,3131
НКД (%) 1,8033 Срок погашения 16.04.2025

Glencore Funding LLC (XS1218432349) - О выпуске

Облигации Glencore Funding LLC со сроком погашения 16.04.2025 и купоном в размере 4,0000% размещены 16.04.2015. Объем выпуска 500 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 97,7 USD годовая доходность составляет 5,51%.

Добавить или редактировать инструмент

Glencore Funding LLC - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Glencore Funding LLC - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1218432349
Эмитент Glencore Funding LLC
Страна США
Выпуск
Эмитент Glencore Funding LLC
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 500 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,13
Дата выпуска 16.04.2015
Купон
Купон 4,000%
Первая купонная выплата 16.10.2015
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 16.04.2025
Ближайшая купонная выплата 16.10.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 16.04.2015
Последняя купонная выплата 15.04.2025
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 16.04.2015
Выкупная цена при расторжении

Glencore Funding LLC - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US378272BC14 27.04.2051 3,8750% 6,1431
USU37786AD91 27.04.2051 3,8750% 6,2112
US378272BE79 27.04.2031 2,8500% 6,1668
USU37786AE74 27.04.2026 1,6250% 5,7953
US378272AX69 01.09.2025 1,6250% 5,6619
pagehit