ММВБ 2 205 -0,1%  Nasdaq 11 128 0,9%  Биткойн 20 182 -0,3%  USD/RUB 55,0250 -1,7% 
РТС 1 249 -2,2%  S&P500 3 825 1,1%  Нефть 113,6 -0,2%  EUR/RUB 57,3883 -1,7% 
Dow 31 097 1,1%  FTSE100 7 233 0,9%  Золото 1 810 0,1%  EUR/USD 1,0429 0,1% 

Glencore Funding LLC () - Последние котировки

99,69 -0,01 -0,01 %
Время 17:30:35 Дата 05.07.2022
Открытие 99,67 Пред. закр. 99,70
Минимум 99,67 Максимум 99,70
Мин. 52 нед. 99,06 Макс. 52 нед. 102,85
Биржа

Glencore Funding LLC (US378272AP36) - Основные данные

Купон (%) 3,0000 Доходность (%) 3,99
Дюрация -0,0647 Модифицированная дюрация -0,0622
НКД (%) 0,5656 Срок погашения 27.10.2022

Рейтинг Moody`s облигации Glencore Funding LLC

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Baa1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 14.09.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Glencore Funding LLC (US378272AP36) - О выпуске

Облигации Glencore Funding LLC со сроком погашения 27.10.2022 и купоном в размере 3,0000% размещены 27.10.2017. Объем выпуска . рублей. С учетом текущего курса облигаций в 99,858 USD годовая доходность составляет 3,99%.

Добавить или редактировать инструмент

Glencore Funding LLC - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Glencore Funding LLC - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US378272AP36
Эмитент Glencore Funding LLC
Страна США
Выпуск
Эмитент Glencore Funding LLC
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска
Валюта
Цена выпуска 99,58
Дата выпуска 27.10.2017
Купон
Купон 3,000%
Первая купонная выплата 27.04.2018
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 27.10.2022
Ближайшая купонная выплата 27.10.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 27.10.2017
Последняя купонная выплата 26.10.2022
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 27.10.2017
Выкупная цена при расторжении

Glencore Funding LLC - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
USU37818AT53 27.10.2027 3,8750% 4,8756
XS1218432349 16.04.2025 4,0000% 4,3519
XS1028955844 29.04.2024 4,6250% 4,296
XS0938722666 30.05.2023 4,1250% 4,3092
USU37818AS70 27.10.2022 3,0000% 4,2889
pagehit