ММВБ 2 152 0,7%  Nasdaq 12 855 2,9%  Биткойн 24 280 1,4%  USD/RUB 61,5000 0,0% 
РТС 1 118 0,2%  S&P500 4 210 2,1%  Нефть 97,1 0,1%  EUR/RUB 63,2435 -0,2% 
Dow 32 774 -0,2%  FTSE100 7 507 0,3%  Золото 1 786 -0,4%  EUR/USD 1,0284 -0,2% 

Glencore Funding LLC () - Последние котировки

95,48 0,41 0,43 %
Время 17:32:01 Дата 10.08.2022
Открытие 94,90 Пред. закр. 95,48
Минимум 94,75 Максимум 95,48
Мин. 52 нед. 93,55 Макс. 52 нед. 110,85
Биржа

Glencore Funding LLC (USU37818AT53) - Основные данные

Купон (%) 3,8750 Доходность (%) 4,97
Дюрация 3,7889 Модифицированная дюрация 3,6095
НКД (%) 1,1117 Срок погашения 27.10.2027

Glencore Funding LLC (USU37818AT53) - О выпуске

Облигации Glencore Funding LLC со сроком погашения 27.10.2027 и купоном в размере 3,8750% размещены 27.10.2017. Объем выпуска 500 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 96,09 USD годовая доходность составляет 4,97%.

Добавить или редактировать инструмент

Glencore Funding LLC - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Glencore Funding LLC - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN USU37818AT53
Эмитент Glencore Funding LLC
Страна США
Выпуск
Эмитент Glencore Funding LLC
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 500 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,15
Дата выпуска 27.10.2017
Купон
Купон 3,875%
Первая купонная выплата 27.04.2018
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 27.10.2027
Ближайшая купонная выплата 27.10.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 27.10.2017
Последняя купонная выплата 26.10.2027
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 27.10.2017
Выкупная цена при расторжении

Glencore Funding LLC - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US378272BC14 27.04.2051 3,8750% 5,494
USU37786AD91 27.04.2051 3,8750% 5,6186
US378272BE79 27.04.2031 2,8500% 5,2467
US378272AX69 01.09.2025 1,6250% 4,8848
US378272AP36 27.10.2022 3,0000% 4,5385
pagehit