ММВБ 4 230 -0,2%  Nasdaq 15 236 0,0%  Биткойн 59 142 0,9%  USD/RUB 70,6860 0,0% 
РТС 1 891 -1,3%  S&P500 4 552 -0,5%  Нефть 82,4 -2,1%  EUR/RUB 82,0525 0,1% 
Dow 35 491 -0,7%  FTSE100 7 253 -0,3%  Золото 1 798 0,0%  EUR/USD 1,1609 0,0% 

Glencore Funding LLC () - Последние котировки

106,14 -0,02 -0,02 %
Время 08:52:31 Дата 28.10.2021
Открытие 106,14 Пред. закр. 106,16
Минимум 106,14 Максимум 106,14
Мин. 52 нед. 106,09 Макс. 52 нед. 109,80
Биржа

Glencore Funding LLC (USU37818AU27) - Основные данные

Купон (%) 4,1250 Доходность (%) 1,46
Дюрация 1,9440 Модифицированная дюрация 1,9159
НКД (%) 0,5242 Срок погашения 12.03.2024

Glencore Funding LLC (USU37818AU27) - О выпуске

Облигации Glencore Funding LLC со сроком погашения 12.03.2024 и купоном в размере 4,1250% размещены 12.03.2019. Объем выпуска 1000 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 106,95 USD годовая доходность составляет 1,46%.

Добавить или редактировать инструмент

Glencore Funding LLC - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Glencore Funding LLC - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN USU37818AU27
Эмитент Glencore Funding LLC
Страна США
Выпуск
Эмитент Glencore Funding LLC
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 000 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,53
Дата выпуска 12.03.2019
Купон
Купон 4,125%
Первая купонная выплата 12.09.2019
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 12.03.2024
Ближайшая купонная выплата 12.03.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 12.03.2019
Последняя купонная выплата 11.03.2024
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 12.02.2024
Выкупная цена при расторжении 100

Glencore Funding LLC - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
USU37818AT53 27.10.2027 3,8750% 2,4562
XS1218432349 16.04.2025 4,0000% 1,8342
XS1028955844 29.04.2024 4,6250% 1,3575
XS0938722666 30.05.2023 4,1250% 0,9126
USU37818AS70 27.10.2022 3,0000% 0,8223
pagehit