ММВБ 2 205 -0,1%  Nasdaq 11 128 0,9%  Биткойн 20 182 -0,3%  USD/RUB 55,0250 -1,7% 
РТС 1 249 -2,2%  S&P500 3 825 1,1%  Нефть 113,6 -0,2%  EUR/RUB 57,3883 -1,7% 
Dow 31 097 1,1%  FTSE100 7 233 0,9%  Золото 1 810 0,1%  EUR/USD 1,0429 0,1% 

Glencore Funding LLC () - Последние котировки

91,43 -0,33 -0,36 %
Время 16:44:54 Дата 06.07.2022
Открытие 91,69 Пред. закр. 91,76
Минимум 91,43 Максимум 91,81
Мин. 52 нед. 90,23 Макс. 52 нед. 101,53
Биржа

Glencore Funding LLC (US378272AX69) - Основные данные

Купон (%) 1,6250 Доходность (%) 4,48
Дюрация 2,3010 Модифицированная дюрация 2,2023
НКД (%) 0,5608 Срок погашения 01.09.2025

Рейтинг Moody`s облигации Glencore Funding LLC

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Baa1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 14.09.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Glencore Funding LLC (US378272AX69) - О выпуске

Облигации Glencore Funding LLC со сроком погашения 01.09.2025 и купоном в размере 1,6250% размещены 01.09.2020. Объем выпуска . рублей. С учетом текущего курса облигаций в 92,49 USD годовая доходность составляет 4,48%.

Добавить или редактировать инструмент

Glencore Funding LLC - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Glencore Funding LLC - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US378272AX69
Эмитент Glencore Funding LLC
Страна США
Выпуск
Эмитент Glencore Funding LLC
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска
Валюта
Цена выпуска 99,50
Дата выпуска 01.09.2020
Купон
Купон 1,625%
Первая купонная выплата 01.03.2021
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 01.09.2025
Ближайшая купонная выплата 01.09.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 01.09.2020
Последняя купонная выплата 31.08.2025
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 01.09.2020
Выкупная цена при расторжении

Glencore Funding LLC - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
USU37818AT53 27.10.2027 3,8750% 4,8312
XS1218432349 16.04.2025 4,0000% 4,3229
XS1028955844 29.04.2024 4,6250% 4,2897
XS0938722666 30.05.2023 4,1250% 4,3098
USU37818AS70 27.10.2022 3,0000% 4,4331
pagehit