ММВБ 2 379 -1,3%  Nasdaq 11 178 0,0%  Биткойн 20 066 -0,1%  USD/RUB 52,8250 1,6% 
РТС 1 413 -3,6%  S&P500 3 819 -0,1%  Нефть 116,1 0,3%  EUR/RUB 55,2101 1,7% 
Dow 31 029 0,3%  FTSE100 7 312 -0,2%  Золото 1 819 0,1%  EUR/USD 1,0453 0,1% 

Glencore Funding LLC () - Последние котировки

81,64 0,37 0,46 %
Время 17:33:45 Дата 30.06.2022
Открытие 0,00 Пред. закр. 81,64
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Glencore Funding LLC (US378272AY43) - Основные данные

Купон (%) 2,5000 Доходность (%)
Дюрация Модифицированная дюрация
НКД (%) Срок погашения 01.09.2030

Рейтинг Moody`s облигации Glencore Funding LLC

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Baa1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 14.09.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Glencore Funding LLC (US378272AY43) - О выпуске

Облигации Glencore Funding LLC со сроком погашения 01.09.2030 и купоном в размере 2,5000% размещены 01.09.2020. Объем выпуска 1000 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 81,567 USD годовая доходность составляет %.

Добавить или редактировать инструмент

Glencore Funding LLC - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Glencore Funding LLC - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US378272AY43
Эмитент Glencore Funding LLC
Страна США
Выпуск
Эмитент Glencore Funding LLC
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 000 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,57
Дата выпуска 01.09.2020
Купон
Купон 2,500%
Первая купонная выплата 01.03.2021
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 01.09.2030
Ближайшая купонная выплата 01.09.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 01.09.2020
Последняя купонная выплата 31.08.2030
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 01.09.2020
Выкупная цена при расторжении

Glencore Funding LLC - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
USU37818AT53 27.10.2027 3,8750% 5,0994
XS1218432349 16.04.2025 4,0000% 4,505
XS1028955844 29.04.2024 4,6250% 4,422
XS0938722666 30.05.2023 4,1250% 3,9889
USU37818AS70 27.10.2022 3,0000% 3,8967
pagehit