Glencore Funding LLCDL-Notes 2021(21/26) 144A
[Valor: 111251725 / ISIN: US378272BD96]

Glencore Funding LLC () - Последние котировки

89,67 -0,07 -0,08 %
Время 17:28:14 Дата 11.08.2022
Открытие 0,00 Пред. закр. 89,67
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Glencore Funding LLC (US378272BD96) - Основные данные

Купон (%) 1,6250 Доходность (%)
Дюрация Модифицированная дюрация
НКД (%) Срок погашения 27.04.2026

Glencore Funding LLC (US378272BD96) - О выпуске

Облигации Glencore Funding LLC со сроком погашения 27.04.2026 и купоном в размере 1,6250% размещены 27.04.2021. Объем выпуска 600 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 90,065 USD годовая доходность составляет %.

Добавить или редактировать инструмент

Glencore Funding LLC - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Glencore Funding LLC - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US378272BD96
Эмитент Glencore Funding LLC
Страна США
Выпуск
Эмитент Glencore Funding LLC
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 600 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,90
Дата выпуска 27.04.2021
Купон
Купон 1,625%
Первая купонная выплата 27.10.2021
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 27.04.2026
Ближайшая купонная выплата 27.10.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 27.04.2021
Последняя купонная выплата 26.04.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 27.04.2021
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Baa1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 14.09.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit