ММВБ 2 379 -1,3%  Nasdaq 11 178 0,0%  Биткойн 20 066 -0,1%  USD/RUB 52,8250 1,6% 
РТС 1 413 -3,6%  S&P500 3 819 -0,1%  Нефть 116,1 0,3%  EUR/RUB 55,2101 1,7% 
Dow 31 029 0,3%  FTSE100 7 312 -0,2%  Золото 1 819 0,1%  EUR/USD 1,0453 0,1% 

Glencore Funding LLC () - Последние котировки

75,24 0,00 0,00 %
Время 08:17:19 Дата 29.06.2022
Открытие 0,00 Пред. закр. 75,24
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 74,29 Макс. 52 нед. 109,93
Биржа

Glencore Funding LLC (US378272BC14) - Основные данные

Купон (%) 3,8750 Доходность (%) 5,71
Дюрация 13,2652 Модифицированная дюрация 12,5481
НКД (%) 0,6670 Срок погашения 27.04.2051

Рейтинг Moody`s облигации Glencore Funding LLC

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Baa1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 14.09.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Glencore Funding LLC (US378272BC14) - О выпуске

Облигации Glencore Funding LLC со сроком погашения 27.04.2051 и купоном в размере 3,8750% размещены 27.04.2021. Объем выпуска . рублей. С учетом текущего курса облигаций в 76,945 USD годовая доходность составляет 5,71%.

Добавить или редактировать инструмент

Glencore Funding LLC - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Glencore Funding LLC - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US378272BC14
Эмитент Glencore Funding LLC
Страна США
Выпуск
Эмитент Glencore Funding LLC
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска
Валюта
Цена выпуска 99,97
Дата выпуска 27.04.2021
Купон
Купон 3,875%
Первая купонная выплата 27.10.2021
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 27.04.2051
Ближайшая купонная выплата 27.10.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 27.04.2021
Последняя купонная выплата 26.04.2051
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 27.04.2021
Выкупная цена при расторжении

Glencore Funding LLC - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
USU37818AT53 27.10.2027 3,8750% 5,1625
XS1218432349 16.04.2025 4,0000% 4,5516
XS1028955844 29.04.2024 4,6250% 4,4396
XS0938722666 30.05.2023 4,1250% 3,9893
USU37818AS70 27.10.2022 3,0000% 3,8108
pagehit