Heathrow Funding Ltd.EO-FLR Med.-T. Nts 19(34.36) A
[Valor: 46793761 / ISIN: XS1960589155]

Heathrow Funding Ltd. () - Последние котировки

107,67 0,74 0,69 %
Время 08:30:28 Дата 27.01.2021
Открытие 107,42 Пред. закр. 106,93
Минимум 107,42 Максимум 107,67
Мин. 52 нед. 82,80 Макс. 52 нед. 110,43
Биржа

Heathrow Funding Ltd. (XS1960589155) - Основные данные

Купон (%) 1,8750 Доходность (%) 1,37
Дюрация 13,1816 Модифицированная дюрация 13,0041
НКД (%) 1,6387 Срок погашения 14.03.2036

Heathrow Funding Ltd. (XS1960589155) - О выпуске

Облигации Heathrow Funding Ltd. со сроком погашения 14.03.2036 и купоном в размере 1,8750% размещены 14.03.2019. Объем выпуска 650 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 109,1 EUR годовая доходность составляет 1,37%.

Добавить или редактировать инструмент

Heathrow Funding Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Heathrow Funding Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1960589155
Эмитент Heathrow Funding Ltd.
Страна Джерси
Выпуск
Эмитент Heathrow Funding Ltd.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 650 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 98,47
Дата выпуска 14.03.2019
Купон
Купон 1,875%
Первая купонная выплата 14.03.2020
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Сначала фиксированный купон, потом переменный
Дата погашения 14.03.2036
Ближайшая купонная выплата 14.03.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 14.03.2019
Последняя купонная выплата 13.03.2036
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг
Обновление рейтинга
Дата рейтинга
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit