ММВБ 3 772 -0,9%  Nasdaq 14 673 -0,7%  Биткойн 41 859 0,3%  USD/RUB 73,1370 0,0% 
РТС 1 626 -0,8%  S&P500 4 395 -0,5%  Нефть 76,3 0,5%  EUR/RUB 86,8105 0,0% 
Dow 34 935 -0,4%  FTSE100 7 032 -0,7%  Золото 1 787 -1,5%  EUR/USD 1,1869 0,0% 

Heathrow Funding Ltd. () - Последние котировки

101,34 0,09 0,09 %
Время 22:25:50 Дата 30.07.2021
Открытие 0,00 Пред. закр. 101,34
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Heathrow Funding Ltd. (XS2328823104) - Основные данные

Купон (%) 1,1250 Доходность (%) 1,01
Дюрация 9,6893 Модифицированная дюрация 9,5928
НКД (%) 0,9092 Срок погашения 08.10.2032

Heathrow Funding Ltd. (XS2328823104) - О выпуске

Облигации Heathrow Funding Ltd. со сроком погашения 08.10.2032 и купоном в размере 1,1250% размещены 08.04.2021. Объем выпуска 500 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 101,87 EUR годовая доходность составляет 1,01%.

Добавить или редактировать инструмент

Heathrow Funding Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Heathrow Funding Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2328823104
Эмитент Heathrow Funding Ltd.
Страна Джерси
Выпуск
Эмитент Heathrow Funding Ltd.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 500 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 98,91
Дата выпуска 08.04.2021
Купон
Купон 1,125%
Первая купонная выплата 08.10.2021
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 08.10.2032
Ближайшая купонная выплата 08.10.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 08.04.2021
Последняя купонная выплата 07.10.2032
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 08.04.2021
Выкупная цена при расторжении

Heathrow Funding - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0383001053 10.12.2033 6,4500% 2,7565
XS0383000832 04.08.2030 7,0750% 2,8734
XS0471436088 03.12.2028 6,7500% 2,7785
XS0383002291 15.02.2025 5,2250% 3,2365
XS0746068732 14.02.2024 7,1250% 1,6417
pagehit