ММВБ 3 185 0,7%  Nasdaq 12 464 0,7%  Биткойн 18 859 0,8%  USD/RUB 74,1495 -0,5% 
РТС 1 357 1,3%  S&P500 3 699 0,9%  Нефть 49,0 0,4%  EUR/RUB 89,8510 -0,7% 
Dow 30 218 0,8%  FTSE100 6 550 0,9%  Золото 1 840 -0,1%  EUR/USD 1,2122 -0,2% 

Holmes Master Issuer PLC () - Последние котировки

100,04 0,08 0,08 %
Время 07:16:08 Дата 29.09.2020
Открытие 0,00 Пред. закр. 100,04
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Holmes Master Issuer PLC (US43641NCA00) - Основные данные

Купон (%) 0,6569 Доходность (%) 0,66
Дюрация 89,8262 Модифицированная дюрация 89,2413
НКД (%) 0,0892 Срок погашения 15.10.2054

Рейтинг Moody`s облигации Holmes Master Issuer PLC

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга DEF
Дата рейтинга 30.08.2018
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Holmes Master Issuer PLC (US43641NCA00) - О выпуске

Облигации Holmes Master Issuer PLC со сроком погашения 15.10.2054 и купоном в размере 0,6569% размещены 30.08.2018. Объем выпуска 800 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 0,66%.

Добавить или редактировать инструмент

Holmes Master Issuer PLC - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Holmes Master Issuer PLC - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US43641NCA00
Эмитент Holmes Master Issuer PLC
Страна
Выпуск
Эмитент Holmes Master Issuer PLC
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 800 000 000
Валюта
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 30.08.2018
Купон
Купон 0,657%
Первая купонная выплата 15.10.2018
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Переменная процентная ставка
Дата погашения 15.10.2054
Ближайшая купонная выплата 15.01.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 4.0
Дата начала начисления купонов 30.08.2018
Последняя купонная выплата 14.10.2054
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Holmes Master Issuer - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US43641NBM56 15.10.2054 6,2734% 6,2616
XS1419677544 15.10.2054 0,7958% 0,7846
XS1693009091 15.10.2054 0,4658% 0,4518
XS1791440859 15.10.2054 0,4058% 0,3931
pagehit