ММВБ 2 205 -0,1%  Nasdaq 11 128 0,9%  Биткойн 20 182 -0,3%  USD/RUB 55,0250 -1,7% 
РТС 1 249 -2,2%  S&P500 3 825 1,1%  Нефть 113,6 -0,2%  EUR/RUB 57,3883 -1,7% 
Dow 31 097 1,1%  FTSE100 7 233 0,9%  Золото 1 810 0,1%  EUR/USD 1,0429 0,1% 

Host Hotels & Resorts L.P. () - Последние котировки

99,46 0,00 0,00 %
Время 14:39:52 Дата 19.05.2022
Открытие 0,00 Пред. закр. 99,46
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 93,10 Макс. 52 нед. 111,31
Биржа

Host Hotels & Resorts L.P. (US44107TAW62) - Основные данные

Купон (%) 4,5000 Доходность (%) 4,67
Дюрация 2,2207 Модифицированная дюрация 2,1216
НКД (%) 1,9144 Срок погашения 01.02.2026

Рейтинг Moody`s облигации Host Hotels & Resorts L.P.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Baa3
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 07.03.2022
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Host Hotels & Resorts L.P. (US44107TAW62) - О выпуске

Облигации Host Hotels & Resorts L.P. со сроком погашения 01.02.2026 и купоном в размере 4,5000% размещены 14.10.2015. Объем выпуска 400 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 104,59 USD годовая доходность составляет 4,67%.

Добавить или редактировать инструмент

Host Hotels & Resorts L.P. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Host Hotels & Resorts L.P. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US44107TAW62
Эмитент Host Hotels & Resorts L.P.
Страна США
Выпуск
Эмитент Host Hotels & Resorts L.P.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 400 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,68
Дата выпуска 14.10.2015
Купон
Купон 4,500%
Первая купонная выплата 01.02.2016
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 01.02.2026
Ближайшая купонная выплата 01.08.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 14.10.2015
Последняя купонная выплата 31.01.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 14.10.2015
Выкупная цена при расторжении

Host Hotels & Resorts - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US44107TBA34 15.12.2031 2,9000% 5,8364
US44107TAZ93 15.09.2030 3,5000% 5,7305
US44107TAY29 15.12.2029 3,3750% 6,173
pagehit