| 99,46 | 0,00 | 0,00 % |
|---|
| Время | 14:39:52 | Дата | 19.05.2022 |
| Открытие | 0,00 | Пред. закр. | 99,46 |
| Минимум | 0,00 | Максимум | 0,00 |
| Мин. 52 нед. | 93,10 | Макс. 52 нед. | 111,13 |
| Биржа |
Host Hotels & Resorts L.P.DL-Notes 2015(15/26) Ser.F
[Valor: 30071121 / ISIN: US44107TAW62]
Host Hotels & Resorts L.P. () - Последние котировки
Host Hotels & Resorts L.P. (US44107TAW62) - Основные данные
| Купон (%) | 4,5000 | Доходность (%) | 4,67 |
| Дюрация | 3,0831 | Модифицированная дюрация | 2,9455 |
| НКД (%) | 0,0489 | Срок погашения | 01.02.2026 |
Host Hotels & Resorts L.P. (US44107TAW62) - О выпуске
Облигации Host Hotels & Resorts L.P. со сроком погашения 01.02.2026 и купоном в размере 4,5000% размещены 14.10.2015. Объем выпуска 400 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 104,59 USD годовая доходность составляет 4,67%.
Host Hotels & Resorts L.P. - 1 Год
Host Hotels & Resorts L.P. - Подробно
| Фундаментальные данные | |
| ISIN | US44107TAW62 |
| Эмитент | Host Hotels & Resorts L.P. |
| Страна | США |
| Выпуск | |
| Эмитент | Host Hotels & Resorts L.P. |
| Тип облигаций | Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны) |
| Объём выпуска | 400 000 000 |
| Валюта | USD |
| Цена выпуска | 99,68 |
| Дата выпуска | 14.10.2015 |
| Купон | |
| Купон | 4,500% |
| Первая купонная выплата | 01.02.2016 |
| Номинал | 1000 |
| Тип котировки | |
| Тип выплат | Обычные проценты |
| Ставка купона | |
| Дата погашения | 01.02.2026 |
| Ближайшая купонная выплата | 01.02.2023 |
| Периодичность выплат | |
| Количество выплат в год | 2.0 |
| Дата начала начисления купонов | 14.10.2015 |
| Последняя купонная выплата | 31.01.2026 |
| С плавающей ставкой? | Нет |
| Расторжение | |
| Право досрочного погашения? | Нет |
| Тип расторжения | Без ограничения |
| Расторжение возможно на | 14.10.2015 |
| Выкупная цена при расторжении | |
Рейтинг Moody`s
| Рейтинг | Baa3 |
| Обновление рейтинга | AFFIRM |
| Дата рейтинга | 07.03.2022 |
| Cписок наблюдения | |
| Описание списка наблюдения | |
| Дата списка наблюдения |