Host Hotels & Resorts L.P.DL-Notes 2015(15/26) Ser.F
[Valor: 30071121 / ISIN: US44107TAW62]

Host Hotels & Resorts L.P. () - Последние котировки

99,46 0,00 0,00 %
Время 14:39:52 Дата 19.05.2022
Открытие 0,00 Пред. закр. 99,46
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 93,10 Макс. 52 нед. 111,13
Биржа

Host Hotels & Resorts L.P. (US44107TAW62) - Основные данные

Купон (%) 4,5000 Доходность (%) 4,67
Дюрация 3,0831 Модифицированная дюрация 2,9455
НКД (%) 0,0489 Срок погашения 01.02.2026

Host Hotels & Resorts L.P. (US44107TAW62) - О выпуске

Облигации Host Hotels & Resorts L.P. со сроком погашения 01.02.2026 и купоном в размере 4,5000% размещены 14.10.2015. Объем выпуска 400 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 104,59 USD годовая доходность составляет 4,67%.

Добавить или редактировать инструмент

Host Hotels & Resorts L.P. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Host Hotels & Resorts L.P. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US44107TAW62
Эмитент Host Hotels & Resorts L.P.
Страна США
Выпуск
Эмитент Host Hotels & Resorts L.P.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 400 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,68
Дата выпуска 14.10.2015
Купон
Купон 4,500%
Первая купонная выплата 01.02.2016
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 01.02.2026
Ближайшая купонная выплата 01.02.2023
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 14.10.2015
Последняя купонная выплата 31.01.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 14.10.2015
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Baa3
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 07.03.2022
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit