ММВБ 3 597 -2,1%  Nasdaq 14 894 0,6%  Биткойн 42 738 -0,9%  USD/RUB 76,1195 -0,5% 
РТС 1 486 -2,1%  S&P500 4 663 0,1%  Нефть 86,2 -0,3%  EUR/RUB 86,9620 -0,2% 
Dow 35 912 -0,6%  FTSE100 7 543 -0,3%  Золото 1 819 0,1%  EUR/USD 1,1419 0,0% 

Host Hotels & Resorts L.P. () - Последние котировки

100,18 0,00 0,00 %
Время 08:52:28 Дата 17.01.2022
Открытие 100,18 Пред. закр. 100,18
Минимум 100,18 Максимум 100,18
Мин. 52 нед. 97,48 Макс. 52 нед. 105,72
Биржа

Host Hotels & Resorts L.P. (US44107TAY29) - Основные данные

Купон (%) 3,3750 Доходность (%) 3,35
Дюрация 6,2410 Модифицированная дюрация 6,0388
НКД (%) 0,3060 Срок погашения 15.12.2029

Рейтинг Moody`s облигации Host Hotels & Resorts L.P.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Baa3
Обновление рейтинга DNG
Дата рейтинга 04.08.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Host Hotels & Resorts L.P. (US44107TAY29) - О выпуске

Облигации Host Hotels & Resorts L.P. со сроком погашения 15.12.2029 и купоном в размере 3,3750% размещены 26.09.2019. Объем выпуска 650 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 95,08 USD годовая доходность составляет 3,35%.

Добавить или редактировать инструмент

Host Hotels & Resorts L.P. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Host Hotels & Resorts L.P. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US44107TAY29
Эмитент Host Hotels & Resorts L.P.
Страна США
Выпуск
Эмитент Host Hotels & Resorts L.P.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 650 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,22
Дата выпуска 26.09.2019
Купон
Купон 3,375%
Первая купонная выплата 15.12.2019
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 15.12.2029
Ближайшая купонная выплата 15.06.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 26.09.2019
Последняя купонная выплата 14.12.2029
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 26.09.2019
Выкупная цена при расторжении

Host Hotels & Resorts - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US44107TBA34 15.12.2031 2,9000% 3,5219
US44107TAZ93 15.09.2030 3,5000% 3,4458
US44107TAW62 01.02.2026 4,5000% 2,781
pagehit