ММВБ 2 054 -2,9%  Nasdaq 12 658 -0,5%  Биткойн 22 988 0,1%  USD/RUB 61,0000 0,8% 
РТС 1 072 -2,9%  S&P500 4 145 -0,2%  Нефть 94,7 1,1%  EUR/RUB 61,6356 -2,2% 
Dow 32 706 -0,1%  FTSE100 7 440 -0,1%  Золото 1 775 0,0%  EUR/USD 1,0182 0,0% 

Host Hotels & Resorts L.P. () - Последние котировки

86,28 -0,54 -0,62 %
Время 17:33:43 Дата 05.08.2022
Открытие 86,79 Пред. закр. 86,28
Минимум 86,28 Максимум 86,88
Мин. 52 нед. 83,02 Макс. 52 нед. 106,30
Биржа

Host Hotels & Resorts L.P. (US44107TAZ93) - Основные данные

Купон (%) 3,5000 Доходность (%) 5,56
Дюрация 5,4920 Модифицированная дюрация 5,2026
НКД (%) 1,3601 Срок погашения 15.09.2030

Рейтинг Moody`s облигации Host Hotels & Resorts L.P.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Baa3
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 07.03.2022
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Host Hotels & Resorts L.P. (US44107TAZ93) - О выпуске

Облигации Host Hotels & Resorts L.P. со сроком погашения 15.09.2030 и купоном в размере 3,5000% размещены 20.08.2020. Объем выпуска 750 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 86,346 USD годовая доходность составляет 5,56%.

Добавить или редактировать инструмент

Host Hotels & Resorts L.P. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Host Hotels & Resorts L.P. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US44107TAZ93
Эмитент Host Hotels & Resorts L.P.
Страна США
Выпуск
Эмитент Host Hotels & Resorts L.P.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 750 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 98,70
Дата выпуска 20.08.2020
Купон
Купон 3,500%
Первая купонная выплата 15.03.2021
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 15.09.2030
Ближайшая купонная выплата 15.09.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 20.08.2020
Последняя купонная выплата 14.09.2030
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 20.08.2020
Выкупная цена при расторжении

Host Hotels & Resorts - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US44107TBA34 15.12.2031 2,9000% 5,8498
US44107TAY29 15.12.2029 3,3750% 5,6339
US44107TAW62 01.02.2026 4,5000% 4,6726
pagehit