ММВБ 3 948 -0,3%  Nasdaq 15 381 0,8%  Биткойн 56 337 -0,2%  USD/RUB 73,8112 0,3% 
РТС 1 690 0,2%  S&P500 4 577 1,4%  Нефть 70,8 0,5%  EUR/RUB 83,3655 0,3% 
Dow 34 640 1,8%  FTSE100 7 129 -0,6%  Золото 1 773 0,3%  EUR/USD 1,1293 -0,1% 

Host Hotels & Resorts L.P. () - Последние котировки

102,83 0,77 0,76 %
Время 17:32:52 Дата 03.12.2021
Открытие 102,27 Пред. закр. 102,83
Минимум 101,81 Максимум 102,83
Мин. 52 нед. 97,91 Макс. 52 нед. 106,69
Биржа

Host Hotels & Resorts L.P. (US44107TAZ93) - Основные данные

Купон (%) 3,5000 Доходность (%) 3,23
Дюрация 6,4766 Модифицированная дюрация 6,2741
НКД (%) 0,7638 Срок погашения 15.09.2030

Рейтинг Moody`s облигации Host Hotels & Resorts L.P.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Baa3
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 11.08.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Host Hotels & Resorts L.P. (US44107TAZ93) - О выпуске

Облигации Host Hotels & Resorts L.P. со сроком погашения 15.09.2030 и купоном в размере 3,5000% размещены 20.08.2020. Объем выпуска 750 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 103,09 USD годовая доходность составляет 3,23%.

Добавить или редактировать инструмент

Host Hotels & Resorts L.P. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Host Hotels & Resorts L.P. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US44107TAZ93
Эмитент Host Hotels & Resorts L.P.
Страна США
Выпуск
Эмитент Host Hotels & Resorts L.P.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 750 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 98,70
Дата выпуска 20.08.2020
Купон
Купон 3,500%
Первая купонная выплата 15.03.2021
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 15.09.2030
Ближайшая купонная выплата 15.03.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 20.08.2020
Последняя купонная выплата 14.09.2030
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 20.08.2020
Выкупная цена при расторжении

Host Hotels & Resorts - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US44107TBA34 15.12.2031 2,9000% 3,3192
US44107TAY29 15.12.2029 3,3750% 3,1353
US44107TAW62 01.02.2026 4,5000% 3,4721
pagehit