ММВБ 2 054 -2,9%  Nasdaq 12 658 -0,5%  Биткойн 22 988 0,1%  USD/RUB 61,0000 0,8% 
РТС 1 072 -2,9%  S&P500 4 145 -0,2%  Нефть 94,7 1,1%  EUR/RUB 61,6356 -2,2% 
Dow 32 706 -0,1%  FTSE100 7 440 -0,1%  Золото 1 775 0,0%  EUR/USD 1,0182 0,0% 

Host Hotels & Resorts L.P. () - Последние котировки

79,41 0,23 0,29 %
Время 10:13:58 Дата 05.08.2022
Открытие 79,41 Пред. закр. 79,41
Минимум 79,41 Максимум 79,41
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Host Hotels & Resorts L.P. (US44107TBA34) - Основные данные

Купон (%) 2,9000 Доходность (%) 5,85
Дюрация 7,0250 Модифицированная дюрация 6,6368
НКД (%) 0,4041 Срок погашения 15.12.2031

Рейтинг Moody`s облигации Host Hotels & Resorts L.P.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Baa3
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 07.03.2022
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Host Hotels & Resorts L.P. (US44107TBA34) - О выпуске

Облигации Host Hotels & Resorts L.P. со сроком погашения 15.12.2031 и купоном в размере 2,9000% размещены 23.11.2021. Объем выпуска 450 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 5,85%.

Добавить или редактировать инструмент

Host Hotels & Resorts L.P. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Host Hotels & Resorts L.P. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US44107TBA34
Эмитент Host Hotels & Resorts L.P.
Страна США
Выпуск
Эмитент Host Hotels & Resorts L.P.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 450 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 98,53
Дата выпуска 23.11.2021
Купон
Купон 2,900%
Первая купонная выплата 15.06.2022
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 15.12.2031
Ближайшая купонная выплата 15.12.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 23.11.2021
Последняя купонная выплата 14.12.2031
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 23.11.2021
Выкупная цена при расторжении

Host Hotels & Resorts - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US44107TAZ93 15.09.2030 3,5000% 5,5616
US44107TAY29 15.12.2029 3,3750% 5,6339
US44107TAW62 01.02.2026 4,5000% 4,6726
pagehit