ММВБ 2 379 -1,3%  Nasdaq 11 178 0,0%  Биткойн 20 066 -0,1%  USD/RUB 52,8250 1,6% 
РТС 1 413 -3,6%  S&P500 3 819 -0,1%  Нефть 116,1 0,3%  EUR/RUB 55,2101 1,7% 
Dow 31 029 0,3%  FTSE100 7 312 -0,2%  Золото 1 819 0,1%  EUR/USD 1,0453 0,1% 

ICBCIL Finance Company Ltd. () - Последние котировки

100,03 -0,01 -0,01 %
Время 17:28:37 Дата 30.06.2022
Открытие 100,03 Пред. закр. 100,04
Минимум 100,03 Максимум 100,03
Мин. 52 нед. 98,34 Макс. 52 нед. 100,49
Биржа

ICBCIL Finance Company Ltd. (XS1810003928) - Основные данные

Купон (%) 2,5113 Доходность (%) 2,46
Дюрация 0,3395 Модифицированная дюрация 0,3313
НКД (%) 0,3139 Срок погашения 15.05.2023

Рейтинг Moody`s облигации ICBCIL Finance Company Ltd.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A2
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 13.05.2022
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

ICBCIL Finance Company Ltd. (XS1810003928) - О выпуске

Облигации ICBCIL Finance Company Ltd. со сроком погашения 15.05.2023 и купоном в размере 2,5113% размещены 15.05.2018. Объем выпуска 600 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 100,12 USD годовая доходность составляет 2,46%.

Добавить или редактировать инструмент

ICBCIL Finance Company Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

ICBCIL Finance Company Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1810003928
Эмитент ICBCIL Finance Company Ltd.
Страна Гонконг
Выпуск
Эмитент ICBCIL Finance Company Ltd.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 600 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 15.05.2018
Купон
Купон 2,511%
Первая купонная выплата 15.08.2018
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Переменная процентная ставка
Дата погашения 15.05.2023
Ближайшая купонная выплата 15.08.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 4.0
Дата начала начисления купонов 15.05.2018
Последняя купонная выплата 14.05.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

ICBCIL Finance Company - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS2320544419 02.08.2026 1,7500% 4,2286
USY3R559AL64 19.05.2026 3,6250% 4,4917
XS2218691256 25.08.2025 1,7500% 4,1047
XS1958533553 05.03.2024 3,7500% 3,9566
XS1716970345 15.11.2022 3,1250% 3,3686
pagehit