ММВБ 3 148 1,3%  Nasdaq 12 355 1,3%  Биткойн 18 566 -1,4%  USD/RUB 75,9317 -0,1% 
РТС 1 311 2,3%  S&P500 3 662 1,1%  Нефть 47,0 -0,5%  EUR/RUB 91,7370 0,0% 
Dow 29 824 0,6%  FTSE100 6 385 1,9%  Золото 1 810 -0,2%  EUR/USD 1,2083 0,1% 

ICBCIL Finance Company Ltd. - Облигации - Купон 1,321% - Срок погашения 15.05.2023
[ISIN: XS1810003928]

ICBCIL Finance Company Ltd. () - Последние котировки

99,17 0,00 0,00 %
Время 17:31:02 Дата 01.12.2020
Открытие 0,00 Пред. закр. 99,17
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 91,38 Макс. 52 нед. 100,71
Биржа

ICBCIL Finance Company Ltd. (XS1810003928) - Основные данные

Купон (%) 1,3210 Доходность (%) 1,67
Дюрация 9,2479 Модифицированная дюрация 9,0961
НКД (%) 0,0574 Срок погашения 15.05.2023

Рейтинг Moody`s облигации ICBCIL Finance Company Ltd.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A2
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 11.12.2018
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

ICBCIL Finance Company Ltd. (XS1810003928) - О выпуске

Облигации ICBCIL Finance Company Ltd. со сроком погашения 15.05.2023 и купоном в размере 1,3210% размещены 15.05.2018. Объем выпуска 600 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 99,55 USD годовая доходность составляет 1,67%.

Добавить или редактировать инструмент

ICBCIL Finance Company Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

ICBCIL Finance Company Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1810003928
Эмитент ICBCIL Finance Company Ltd.
Страна Гонконг
Выпуск
Эмитент ICBCIL Finance Company Ltd.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 600 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 15.05.2018
Купон
Купон 1,321%
Первая купонная выплата 15.08.2018
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Переменная процентная ставка
Дата погашения 15.05.2023
Ближайшая купонная выплата 15.02.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 4.0
Дата начала начисления купонов 15.05.2018
Последняя купонная выплата 14.05.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

ICBCIL Finance Company - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
USY3R559AL64 19.05.2026 3,6250% 2,0195
XS1716970345 15.11.2022 3,1250% 1,4509
XS1590508153 05.04.2022 3,3750% 1,3841
USY3R559AN21 29.09.2021 2,5000% 1,7022
USY3R559AK81 19.05.2021 2,7500% 5,8576
pagehit