| Котировки | Графики | Действие |
|---|---|---|
| Обзор | График | В портфель |
| Биржи | В список наблюдения | |
| Архив торгов |
ICBCIL Finance Company Ltd. () - Последние котировки
| 99,17 | 0,00 | 0,00 % |
|---|
| Время | 17:31:02 | Дата | 01.12.2020 |
| Открытие | 0,00 | Пред. закр. | 99,17 |
| Минимум | 0,00 | Максимум | 0,00 |
| Мин. 52 нед. | 91,38 | Макс. 52 нед. | 100,71 |
| Биржа |
ICBCIL Finance Company Ltd. (XS1810003928) - Основные данные
| Купон (%) | 1,3210 | Доходность (%) | 1,67 |
| Дюрация | 9,2479 | Модифицированная дюрация | 9,0961 |
| НКД (%) | 0,0574 | Срок погашения | 15.05.2023 |
Рейтинг Moody`s облигации ICBCIL Finance Company Ltd.
|
Рейтинг | A2 | ||||||
| Обновление рейтинга | AFFIRM | |||||||
| Дата рейтинга | 11.12.2018 | |||||||
| Cписок наблюдения | ||||||||
| Описание списка наблюдения | ||||||||
| Дата списка наблюдения |
ICBCIL Finance Company Ltd. (XS1810003928) - О выпуске
Облигации ICBCIL Finance Company Ltd. со сроком погашения 15.05.2023 и купоном в размере 1,3210% размещены 15.05.2018. Объем выпуска 600 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 99,55 USD годовая доходность составляет 1,67%.
ICBCIL Finance Company Ltd. - 1 Год
ICBCIL Finance Company Ltd. - Подробно
| Фундаментальные данные | |
| ISIN | XS1810003928 |
| Эмитент | ICBCIL Finance Company Ltd. |
| Страна | Гонконг |
| Выпуск | |
| Эмитент | ICBCIL Finance Company Ltd. |
| Тип облигаций | Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны) |
| Объём выпуска | 600 000 000 |
| Валюта | USD |
| Цена выпуска | 100,00 |
| Дата выпуска | 15.05.2018 |
| Купон | |
| Купон | 1,321% |
| Первая купонная выплата | 15.08.2018 |
| Номинал | 1000 |
| Тип котировки | |
| Тип выплат | Обычные проценты |
| Ставка купона | Переменная процентная ставка |
| Дата погашения | 15.05.2023 |
| Ближайшая купонная выплата | 15.02.2021 |
| Периодичность выплат | |
| Количество выплат в год | 4.0 |
| Дата начала начисления купонов | 15.05.2018 |
| Последняя купонная выплата | 14.05.2023 |
| С плавающей ставкой? | Нет |
| Расторжение | |
| Право досрочного погашения? | Нет |
| Тип расторжения | |
| Расторжение возможно на | |
| Выкупная цена при расторжении | |
ICBCIL Finance Company - Другие облигации от
| ISIN | Срок погашения | Купон | Доходность |
|---|---|---|---|
| USY3R559AL64 | 19.05.2026 | 3,6250% | 2,0195 |
| XS1716970345 | 15.11.2022 | 3,1250% | 1,4509 |
| XS1590508153 | 05.04.2022 | 3,3750% | 1,3841 |
| USY3R559AN21 | 29.09.2021 | 2,5000% | 1,7022 |
| USY3R559AK81 | 19.05.2021 | 2,7500% | 5,8576 |