ММВБ 3 491 0,6%  Nasdaq 13 113 -0,1%  Биткойн 38 727 -1,2%  USD/RUB 73,2930 0,0% 
РТС 1 501 0,9%  S&P500 3 796 -0,4%  Нефть 56,3 -0,3%  EUR/RUB 89,0390 -0,1% 
Dow 30 992 -0,2%  FTSE100 6 802 0,8%  Золото 1 852 0,3%  EUR/USD 1,2149 0,0% 

ICBCIL Finance Company Ltd. (XS1590508153) - Основные данные

Купон (%) 3,3750 Доходность (%) 1,20
Дюрация 2,3459 Модифицированная дюрация 2,3181
НКД (%) 0,9457 Срок погашения 05.04.2022

Рейтинг Moody`s облигации ICBCIL Finance Company Ltd.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A2
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 11.12.2018
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

ICBCIL Finance Company Ltd. (XS1590508153) - О выпуске

Облигации ICBCIL Finance Company Ltd. со сроком погашения 05.04.2022 и купоном в размере 3,3750% размещены 05.04.2017. Объем выпуска 850 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 1,20%.

Добавить или редактировать инструмент

ICBCIL Finance Company Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

ICBCIL Finance Company Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1590508153
Эмитент ICBCIL Finance Company Ltd.
Страна Гонконг
Выпуск
Эмитент ICBCIL Finance Company Ltd.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 850 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,66
Дата выпуска 05.04.2017
Купон
Купон 3,375%
Первая купонная выплата 05.10.2017
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 05.04.2022
Ближайшая купонная выплата 05.04.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 05.04.2017
Последняя купонная выплата 04.04.2022
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

ICBCIL Finance Company - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
USY3R559AL64 19.05.2026 3,6250% 2,0032
XS1810003928 15.05.2023 1,3210% 1,5545
XS1716970345 15.11.2022 3,1250% 1,3084
USY3R559AN21 29.09.2021 2,5000% 1,6075
USY3R559AK81 19.05.2021 2,7500% 7,4138
pagehit