ММВБ 2 207 0,1%  Nasdaq 11 128 0,9%  Биткойн 19 256 0,1%  USD/RUB 54,0000 -1,8% 
РТС 1 277 -5,1%  S&P500 3 825 1,1%  Нефть 111,5 -3,0%  EUR/RUB 56,3193 -2,3% 
Dow 31 097 1,1%  FTSE100 7 169 0,0%  Золото 1 811 0,0%  EUR/USD 1,0430 -0,5% 

ICBCIL Finance Company Ltd. () - Последние котировки

100,12 0,24 0,24 %
Время 17:32:33 Дата 01.07.2022
Открытие 99,94 Пред. закр. 100,12
Минимум 99,93 Максимум 100,12
Мин. 52 нед. 99,13 Макс. 52 нед. 106,37
Биржа

ICBCIL Finance Company Ltd. (XS1958533553) - Основные данные

Купон (%) 3,7500 Доходность (%) 3,83
Дюрация 0,9363 Модифицированная дюрация 0,9018
НКД (%) 1,2024 Срок погашения 05.03.2024

Рейтинг Moody`s облигации ICBCIL Finance Company Ltd.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A2
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 13.05.2022
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

ICBCIL Finance Company Ltd. (XS1958533553) - О выпуске

Облигации ICBCIL Finance Company Ltd. со сроком погашения 05.03.2024 и купоном в размере 3,7500% размещены 05.03.2019. Объем выпуска 800 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 3,83%.

Добавить или редактировать инструмент

ICBCIL Finance Company Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

ICBCIL Finance Company Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1958533553
Эмитент ICBCIL Finance Company Ltd.
Страна Гонконг
Выпуск
Эмитент ICBCIL Finance Company Ltd.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 800 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,33
Дата выпуска 05.03.2019
Купон
Купон 3,750%
Первая купонная выплата 05.09.2019
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 05.03.2024
Ближайшая купонная выплата 05.09.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 05.03.2019
Последняя купонная выплата 04.03.2024
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

ICBCIL Finance Company - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS2320544419 02.08.2026 1,7500% 4,1151
USY3R559AL64 19.05.2026 3,6250% 4,3352
XS2218691256 25.08.2025 1,7500% 3,9986
XS1810003928 15.05.2023 2,5113% 2,4761
XS1716970345 15.11.2022 3,1250% 3,3976
pagehit