ММВБ 2 205 -7,3%  Nasdaq 11 029 -1,3%  Биткойн 20 315 2,8%  USD/RUB 54,8750 -0,2% 
РТС 1 345 -4,8%  S&P500 3 785 -0,9%  Нефть 109,1 -5,0%  EUR/RUB 57,4239 -0,4% 
Dow 30 775 -0,8%  FTSE100 7 169 -2,0%  Золото 1 804 -0,2%  EUR/USD 1,0467 -0,1% 

ICBCIL Finance Company Ltd. () - Последние котировки

93,76 0,30 0,32 %
Время 13:40:18 Дата 01.07.2022
Открытие 93,63 Пред. закр. 93,46
Минимум 93,61 Максимум 93,79
Мин. 52 нед. 92,08 Макс. 52 нед. 100,67
Биржа

ICBCIL Finance Company Ltd. (XS2218691256) - Основные данные

Купон (%) 1,7500 Доходность (%) 4,00
Дюрация 2,2802 Модифицированная дюрация 2,1925
НКД (%) 0,6091 Срок погашения 25.08.2025

Рейтинг Moody`s облигации ICBCIL Finance Company Ltd.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A2
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 13.05.2022
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

ICBCIL Finance Company Ltd. (XS2218691256) - О выпуске

Облигации ICBCIL Finance Company Ltd. со сроком погашения 25.08.2025 и купоном в размере 1,7500% размещены 25.08.2020. Объем выпуска 900 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 4,00%.

Добавить или редактировать инструмент

ICBCIL Finance Company Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

ICBCIL Finance Company Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2218691256
Эмитент ICBCIL Finance Company Ltd.
Страна Гонконг
Выпуск
Эмитент ICBCIL Finance Company Ltd.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 900 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,98
Дата выпуска 25.08.2020
Купон
Купон 1,750%
Первая купонная выплата 25.02.2021
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 25.08.2025
Ближайшая купонная выплата 25.08.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 25.08.2020
Последняя купонная выплата 24.08.2025
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

ICBCIL Finance Company - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS2320544419 02.08.2026 1,7500% 4,2286
USY3R559AL64 19.05.2026 3,6250% 4,4917
XS1958533553 05.03.2024 3,7500% 3,9566
XS1810003928 15.05.2023 2,5113% 2,4645
XS1716970345 15.11.2022 3,1250% 3,3686
pagehit