| Котировки | Графики | Действие |
|---|---|---|
| Обзор | График | В портфель |
| Биржи | В список наблюдения | |
| Архив торгов |
ICBCIL Finance Company Ltd. () - Последние котировки
| 93,76 | 0,30 | 0,32 % |
|---|
| Время | 13:40:18 | Дата | 01.07.2022 |
| Открытие | 93,63 | Пред. закр. | 93,46 |
| Минимум | 93,61 | Максимум | 93,79 |
| Мин. 52 нед. | 92,08 | Макс. 52 нед. | 100,67 |
| Биржа |
ICBCIL Finance Company Ltd. (XS2218691256) - Основные данные
| Купон (%) | 1,7500 | Доходность (%) | 4,00 |
| Дюрация | 2,2802 | Модифицированная дюрация | 2,1925 |
| НКД (%) | 0,6091 | Срок погашения | 25.08.2025 |
Рейтинг Moody`s облигации ICBCIL Finance Company Ltd.
|
Рейтинг | A2 | ||||||
| Обновление рейтинга | AFFIRM | |||||||
| Дата рейтинга | 13.05.2022 | |||||||
| Cписок наблюдения | ||||||||
| Описание списка наблюдения | ||||||||
| Дата списка наблюдения |
ICBCIL Finance Company Ltd. (XS2218691256) - О выпуске
Облигации ICBCIL Finance Company Ltd. со сроком погашения 25.08.2025 и купоном в размере 1,7500% размещены 25.08.2020. Объем выпуска 900 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 4,00%.
ICBCIL Finance Company Ltd. - 1 Год
ICBCIL Finance Company Ltd. - Подробно
| Фундаментальные данные | |
| ISIN | XS2218691256 |
| Эмитент | ICBCIL Finance Company Ltd. |
| Страна | Гонконг |
| Выпуск | |
| Эмитент | ICBCIL Finance Company Ltd. |
| Тип облигаций | Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны) |
| Объём выпуска | 900 000 000 |
| Валюта | USD |
| Цена выпуска | 99,98 |
| Дата выпуска | 25.08.2020 |
| Купон | |
| Купон | 1,750% |
| Первая купонная выплата | 25.02.2021 |
| Номинал | 1000 |
| Тип котировки | |
| Тип выплат | Обычные проценты |
| Ставка купона | |
| Дата погашения | 25.08.2025 |
| Ближайшая купонная выплата | 25.08.2022 |
| Периодичность выплат | |
| Количество выплат в год | 2.0 |
| Дата начала начисления купонов | 25.08.2020 |
| Последняя купонная выплата | 24.08.2025 |
| С плавающей ставкой? | Нет |
| Расторжение | |
| Право досрочного погашения? | Нет |
| Тип расторжения | |
| Расторжение возможно на | |
| Выкупная цена при расторжении | |
ICBCIL Finance Company - Другие облигации от
| ISIN | Срок погашения | Купон | Доходность |
|---|---|---|---|
| XS2320544419 | 02.08.2026 | 1,7500% | 4,2286 |
| USY3R559AL64 | 19.05.2026 | 3,6250% | 4,4917 |
| XS1958533553 | 05.03.2024 | 3,7500% | 3,9566 |
| XS1810003928 | 15.05.2023 | 2,5113% | 2,4645 |
| XS1716970345 | 15.11.2022 | 3,1250% | 3,3686 |