ММВБ 2 054 -2,9%  Nasdaq 12 658 -0,5%  Биткойн 22 988 0,1%  USD/RUB 61,0000 0,8% 
РТС 1 072 -2,9%  S&P500 4 145 -0,2%  Нефть 94,7 1,1%  EUR/RUB 61,6356 -2,2% 
Dow 32 706 -0,1%  FTSE100 7 440 -0,1%  Золото 1 775 0,0%  EUR/USD 1,0182 0,0% 

ICBCIL Finance Company Ltd. () - Последние котировки

94,36 -0,40 -0,42 %
Время 17:32:40 Дата 05.08.2022
Открытие 94,80 Пред. закр. 94,36
Минимум 94,36 Максимум 94,82
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

ICBCIL Finance Company Ltd. (XS2393949065) - Основные данные

Купон (%) 1,6250 Доходность (%) 4,11
Дюрация 1,6504 Модифицированная дюрация 1,5852
НКД (%) 0,4195 Срок погашения 02.11.2024

Рейтинг Moody`s облигации ICBCIL Finance Company Ltd.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A2
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 13.05.2022
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

ICBCIL Finance Company Ltd. (XS2393949065) - О выпуске

Облигации ICBCIL Finance Company Ltd. со сроком погашения 02.11.2024 и купоном в размере 1,6250% размещены 02.11.2021. Объем выпуска 600 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 4,11%.

Добавить или редактировать инструмент

ICBCIL Finance Company Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

ICBCIL Finance Company Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2393949065
Эмитент ICBCIL Finance Company Ltd.
Страна Гонконг
Выпуск
Эмитент ICBCIL Finance Company Ltd.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 600 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,92
Дата выпуска 02.11.2021
Купон
Купон 1,625%
Первая купонная выплата 02.05.2022
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 02.11.2024
Ближайшая купонная выплата 02.11.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 02.11.2021
Последняя купонная выплата 01.11.2024
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

ICBCIL Finance Company - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
USY3R559AL64 19.05.2026 3,6250% 4,2218
XS2218691256 25.08.2025 1,7500% 4,2055
XS1958533553 05.03.2024 3,7500% 4,0624
XS1810003928 15.05.2023 2,5113% 2,4586
XS1716970345 15.11.2022 3,1250% 4,0796
pagehit