ММВБ 2 222 -0,2%  Nasdaq 11 362 0,4%  Биткойн 20 409 -0,7%  USD/RUB 63,5420 -2,2% 
РТС 1 102 -3,9%  S&P500 3 845 0,4%  Нефть 100,6 0,8%  EUR/RUB 64,8305 -2,1% 
Dow 31 038 0,2%  FTSE100 7 108 1,2%  Золото 1 745 0,3%  EUR/USD 1,0203 0,2% 

ICBCIL Finance Company Ltd. () - Последние котировки

91,63 -0,27 -0,29 %
Время 17:31:23 Дата 06.07.2022
Открытие 91,90 Пред. закр. 91,63
Минимум 91,63 Максимум 91,90
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

ICBCIL Finance Company Ltd. (XS2320544419) - Основные данные

Купон (%) 1,7500 Доходность (%) 3,94
Дюрация 2,9254 Модифицированная дюрация 2,8145
НКД (%) 0,7445 Срок погашения 02.08.2026

Рейтинг Moody`s облигации ICBCIL Finance Company Ltd.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A2
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 13.05.2022
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

ICBCIL Finance Company Ltd. (XS2320544419) - О выпуске

Облигации ICBCIL Finance Company Ltd. со сроком погашения 02.08.2026 и купоном в размере 1,7500% размещены 02.08.2021. Объем выпуска 550 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 3,94%.

Добавить или редактировать инструмент

ICBCIL Finance Company Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

ICBCIL Finance Company Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2320544419
Эмитент ICBCIL Finance Company Ltd.
Страна Гонконг
Выпуск
Эмитент ICBCIL Finance Company Ltd.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 550 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,74
Дата выпуска 02.08.2021
Купон
Купон 1,750%
Первая купонная выплата 02.02.2022
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 02.08.2026
Ближайшая купонная выплата 02.08.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 02.08.2021
Последняя купонная выплата 01.08.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

ICBCIL Finance Company - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
USY3R559AL64 19.05.2026 3,6250% 4,1695
XS2218691256 25.08.2025 1,7500% 3,8282
XS1958533553 05.03.2024 3,7500% 3,6744
XS1810003928 15.05.2023 2,5113% 2,4874
XS1716970345 15.11.2022 3,1250% 3,4646
pagehit