ММВБ 3 472 0,6%  Nasdaq 12 999 -0,9%  Биткойн 36 538 -0,3%  USD/RUB 73,8982 -0,1% 
РТС 1 475 0,0%  S&P500 3 768 -0,7%  Нефть 55,0 0,4%  EUR/RUB 89,3880 0,1% 
Dow 30 814 -0,6%  FTSE100 6 721 -0,2%  Золото 1 838 0,1%  EUR/USD 1,2097 0,1% 

ICBCIL Finance Company Ltd. () - Последние котировки

98,51 0,00 0,00 %
Время 17:00:15 Дата 18.01.2021
Открытие 0,00 Пред. закр. 98,51
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 94,75 Макс. 52 нед. 101,01
Биржа

ICBCIL Finance Company Ltd. (USY3R559AK81) - Основные данные

Купон (%) 2,7500 Доходность (%) 7,53
Дюрация 0,6685 Модифицированная дюрация 0,6217
НКД (%) 0,4558 Срок погашения 19.05.2021

ICBCIL Finance Company Ltd. (USY3R559AK81) - О выпуске

Облигации ICBCIL Finance Company Ltd. со сроком погашения 19.05.2021 и купоном в размере 2,7500% размещены 19.05.2016. Объем выпуска 500 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 7,53%.

Добавить или редактировать инструмент

ICBCIL Finance Company Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

ICBCIL Finance Company Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN USY3R559AK81
Эмитент ICBCIL Finance Company Ltd.
Страна Гонконг
Выпуск
Эмитент ICBCIL Finance Company Ltd.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 500 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,20
Дата выпуска 19.05.2016
Купон
Купон 2,750%
Первая купонная выплата 19.11.2016
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 19.05.2021
Ближайшая купонная выплата 19.05.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 19.05.2016
Последняя купонная выплата 18.05.2021
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

ICBCIL Finance Company - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
USY3R559AL64 19.05.2026 3,6250% 1,9895
XS1810003928 15.05.2023 1,3210% 1,5553
XS1716970345 15.11.2022 3,1250% 1,2912
XS1590508153 05.04.2022 3,3750% 1,1831
USY3R559AN21 29.09.2021 2,5000% 1,5971
pagehit