| Котировки | Графики | Действие |
|---|---|---|
| Обзор | График | В портфель |
| Биржи | В список наблюдения | |
| Архив торгов |
ICBCIL Finance Company Ltd. () - Последние котировки
| 108,35 | 0,05 | 0,05 % |
|---|
| Время | 17:00:16 | Дата | 22.01.2021 |
| Открытие | 108,36 | Пред. закр. | 108,35 |
| Минимум | 108,32 | Максимум | 108,36 |
| Мин. 52 нед. | 100,85 | Макс. 52 нед. | 108,60 |
| Биржа |
ICBCIL Finance Company Ltd. (USY3R559AL64) - Основные данные
| Купон (%) | 3,6250 | Доходность (%) | 1,97 |
| Дюрация | 9,0582 | Модифицированная дюрация | 8,8834 |
| НКД (%) | 0,6409 | Срок погашения | 19.05.2026 |
ICBCIL Finance Company Ltd. (USY3R559AL64) - О выпуске
Облигации ICBCIL Finance Company Ltd. со сроком погашения 19.05.2026 и купоном в размере 3,6250% размещены 19.05.2016. Объем выпуска 300 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 1,97%.
ICBCIL Finance Company Ltd. - 1 Год
ICBCIL Finance Company Ltd. - Подробно
| Фундаментальные данные | |
| ISIN | USY3R559AL64 |
| Эмитент | ICBCIL Finance Company Ltd. |
| Страна | Гонконг |
| Выпуск | |
| Эмитент | ICBCIL Finance Company Ltd. |
| Тип облигаций | Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны) |
| Объём выпуска | 300 000 000 |
| Валюта | USD |
| Цена выпуска | 98,88 |
| Дата выпуска | 19.05.2016 |
| Купон | |
| Купон | 3,625% |
| Первая купонная выплата | 19.11.2016 |
| Номинал | 1000 |
| Тип котировки | |
| Тип выплат | Обычные проценты |
| Ставка купона | |
| Дата погашения | 19.05.2026 |
| Ближайшая купонная выплата | 19.05.2021 |
| Периодичность выплат | |
| Количество выплат в год | 2.0 |
| Дата начала начисления купонов | 19.05.2016 |
| Последняя купонная выплата | 18.05.2026 |
| С плавающей ставкой? | Нет |
| Расторжение | |
| Право досрочного погашения? | Нет |
| Тип расторжения | |
| Расторжение возможно на | |
| Выкупная цена при расторжении | |
ICBCIL Finance Company - Другие облигации от
| ISIN | Срок погашения | Купон | Доходность |
|---|---|---|---|
| XS1810003928 | 15.05.2023 | 1,3210% | 1,5519 |
| XS1716970345 | 15.11.2022 | 3,1250% | 1,1974 |
| XS1590508153 | 05.04.2022 | 3,3750% | 1,1637 |
| USY3R559AN21 | 29.09.2021 | 2,5000% | 1,5828 |
| USY3R559AK81 | 19.05.2021 | 2,7500% | 7,732 |