ММВБ 2 137 2,3%  Nasdaq 12 494 -1,2%  Биткойн 22 883 -1,3%  USD/RUB 60,4750 0,0% 
РТС 1 116 3,0%  S&P500 4 122 -0,4%  Нефть 96,1 -0,5%  EUR/RUB 61,7903 0,0% 
Dow 32 833 0,1%  FTSE100 7 488 0,1%  Золото 1 794 0,0%  EUR/USD 1,0218 0,0% 

ICBCIL Finance Company Ltd. () - Последние котировки

97,56 0,00 0,00 %
Время 17:00:08 Дата 09.08.2022
Открытие 0,00 Пред. закр. 97,56
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 95,64 Макс. 52 нед. 107,51
Биржа

ICBCIL Finance Company Ltd. (USY3R559AL64) - Основные данные

Купон (%) 3,6250 Доходность (%) 4,34
Дюрация 2,8943 Модифицированная дюрация 2,7739
НКД (%) 0,8176 Срок погашения 19.05.2026

ICBCIL Finance Company Ltd. (USY3R559AL64) - О выпуске

Облигации ICBCIL Finance Company Ltd. со сроком погашения 19.05.2026 и купоном в размере 3,6250% размещены 19.05.2016. Объем выпуска 300 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 4,34%.

Добавить или редактировать инструмент

ICBCIL Finance Company Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

ICBCIL Finance Company Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN USY3R559AL64
Эмитент ICBCIL Finance Company Ltd.
Страна Гонконг
Выпуск
Эмитент ICBCIL Finance Company Ltd.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 300 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 98,88
Дата выпуска 19.05.2016
Купон
Купон 3,625%
Первая купонная выплата 19.11.2016
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 19.05.2026
Ближайшая купонная выплата 19.11.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 19.05.2016
Последняя купонная выплата 18.05.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

ICBCIL Finance Company - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS2320544419 02.08.2026 1,7500% 4,1728
XS2218691256 25.08.2025 1,7500% 4,412
XS1958533553 05.03.2024 3,7500% 4,2607
XS1810003928 15.05.2023 2,5113% 2,5919
XS1716970345 15.11.2022 3,1250% 4,1677
pagehit