Котировки | Графики | Действие |
---|---|---|
Обзор | График | В портфель |
Биржи | В список наблюдения | |
Архив торгов |
108,35 | 0,05 | 0,05 % |
---|
Время | 17:00:16 | Дата | 22.01.2021 |
Открытие | 108,36 | Пред. закр. | 108,35 |
Минимум | 108,32 | Максимум | 108,36 |
Мин. 52 нед. | 100,85 | Макс. 52 нед. | 108,60 |
Биржа |
Купон (%) | 3,6250 | Доходность (%) | 1,97 |
Дюрация | 9,0582 | Модифицированная дюрация | 8,8834 |
НКД (%) | 0,6409 | Срок погашения | 19.05.2026 |
Фундаментальные данные | |
ISIN | USY3R559AL64 |
Эмитент | ICBCIL Finance Company Ltd. |
Страна | Гонконг |
Выпуск | |
Эмитент | ICBCIL Finance Company Ltd. |
Тип облигаций | Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны) |
Объём выпуска | 300 000 000 |
Валюта | USD |
Цена выпуска | 98,88 |
Дата выпуска | 19.05.2016 |
Купон | |
Купон | 3,625% |
Первая купонная выплата | 19.11.2016 |
Номинал | 1000 |
Тип котировки | |
Тип выплат | Обычные проценты |
Ставка купона | |
Дата погашения | 19.05.2026 |
Ближайшая купонная выплата | 19.05.2021 |
Периодичность выплат | |
Количество выплат в год | 2.0 |
Дата начала начисления купонов | 19.05.2016 |
Последняя купонная выплата | 18.05.2026 |
С плавающей ставкой? | Нет |
Расторжение | |
Право досрочного погашения? | Нет |
Тип расторжения | |
Расторжение возможно на | |
Выкупная цена при расторжении |
ISIN | Срок погашения | Купон | Доходность |
---|---|---|---|
XS1810003928 | 15.05.2023 | 1,3210% | 1,5519 |
XS1716970345 | 15.11.2022 | 3,1250% | 1,1974 |
XS1590508153 | 05.04.2022 | 3,3750% | 1,1637 |
USY3R559AN21 | 29.09.2021 | 2,5000% | 1,5828 |
USY3R559AK81 | 19.05.2021 | 2,7500% | 7,732 |