| Котировки | Графики | Действие |
|---|---|---|
| Обзор | График | В портфель |
| Биржи | В список наблюдения | |
| Архив торгов |
ICBCIL Finance Company Ltd. () - Последние котировки
| 97,85 | -0,05 | -0,05 % |
|---|
| Время | 17:00:20 | Дата | 20.05.2022 |
| Открытие | 97,69 | Пред. закр. | 97,85 |
| Минимум | 97,69 | Максимум | 97,85 |
| Мин. 52 нед. | 96,94 | Макс. 52 нед. | 107,54 |
| Биржа |
ICBCIL Finance Company Ltd. (USY3R559AL64) - Основные данные
| Купон (%) | 3,6250 | Доходность (%) | 4,21 |
| Дюрация | 3,5657 | Модифицированная дюрация | 3,4218 |
| НКД (%) | 0,0099 | Срок погашения | 19.05.2026 |
ICBCIL Finance Company Ltd. (USY3R559AL64) - О выпуске
Облигации ICBCIL Finance Company Ltd. со сроком погашения 19.05.2026 и купоном в размере 3,6250% размещены 19.05.2016. Объем выпуска 300 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 4,21%.
ICBCIL Finance Company Ltd. - 1 Год
ICBCIL Finance Company Ltd. - Подробно
| Фундаментальные данные | |
| ISIN | USY3R559AL64 |
| Эмитент | ICBCIL Finance Company Ltd. |
| Страна | Гонконг |
| Выпуск | |
| Эмитент | ICBCIL Finance Company Ltd. |
| Тип облигаций | Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны) |
| Объём выпуска | 300 000 000 |
| Валюта | USD |
| Цена выпуска | 98,88 |
| Дата выпуска | 19.05.2016 |
| Купон | |
| Купон | 3,625% |
| Первая купонная выплата | 19.11.2016 |
| Номинал | 1000 |
| Тип котировки | |
| Тип выплат | Обычные проценты |
| Ставка купона | |
| Дата погашения | 19.05.2026 |
| Ближайшая купонная выплата | 19.11.2022 |
| Периодичность выплат | |
| Количество выплат в год | 2.0 |
| Дата начала начисления купонов | 19.05.2016 |
| Последняя купонная выплата | 18.05.2026 |
| С плавающей ставкой? | Нет |
| Расторжение | |
| Право досрочного погашения? | Нет |
| Тип расторжения | |
| Расторжение возможно на | |
| Выкупная цена при расторжении | |
ICBCIL Finance Company - Другие облигации от
| ISIN | Срок погашения | Купон | Доходность |
|---|---|---|---|
| XS2320544419 | 02.08.2026 | 1,7500% | 4,013 |
| XS2218691256 | 25.08.2025 | 1,7500% | 3,7065 |
| XS1958533553 | 05.03.2024 | 3,7500% | 3,5394 |
| XS1810003928 | 15.05.2023 | 2,5113% | 2,449 |
| XS1716970345 | 15.11.2022 | 3,1250% | 2,8959 |